Análisis de la empresa SPS Commerce, Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (0.225%) es superior al promedio del sector (-0.5301%).
- El nivel de deuda actual 1.7% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 5.33%.
Contras
- El precio (178.31 $) es superior a la valoración justa (22.98 $)
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (0.6658%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=9.86%) es inferior a la media del sector (ROE=16.8%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| SPS Commerce, Inc. | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 0.3% | 1.8% | 1.1% |
| 90 días | 12% | -1.4% | 2.5% |
| 1 año | 0.2% | -0.5% | 24.8% |
SPSC vs Sector: SPS Commerce, Inc. ha superado al sector "Technology" en un 0.7551% durante el año pasado.
SPSC vs Mercado: SPS Commerce, Inc. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -24.56% durante el año pasado.
Precio estable: SPSC no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: SPSC con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (178.31 $) es superior al precio justo (22.98 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (178.31 $) es un 87.1% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (110.1) es superior al del conjunto del sector (76.43).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (110.1) es superior al del mercado en su conjunto (49.04).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (10.86) es superior al del sector en su conjunto (9.3).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (10.86) es superior al del mercado en su conjunto (3.17).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (13.5) es superior al del sector en su conjunto (8.3).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (13.5) es superior al del mercado en su conjunto (10.24).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (63.67) es inferior al del conjunto del sector (121.84).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (63.67) es superior al del mercado en su conjunto (28.32).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (9.86%) es inferior al del conjunto del sector (16.8%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (9.86%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (7.99%) es inferior al del conjunto del sector (9.13%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (7.99%) es superior al del mercado en su conjunto (6.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (9.65%) es inferior al del conjunto del sector (13.26%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (9.65%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.79%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (1.7%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 5.33 % al 1.7 %.
Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '0.6658%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.08.2024 | JAMES FROMETOD FROME LIVING TR Officer |
Compra | 197.95 | 729 248 | 3 684 |
| 22.02.2024 | Nelson Kimberly K. EVP & CFO |
Venta | 184.08 | 101 428 | 551 |
| 22.02.2024 | Nelson Kimberly K. EVP & CFO |
Venta | 183.17 | 1 092 610 | 5 965 |
| 22.02.2024 | Frome James J. President and COO |
Venta | 183.32 | 531 811 | 2 901 |
| 02.02.2024 | Nelson Kimberly K. EVP & CFO |
Venta | 180.24 | 1 805 460 | 10 017 |
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