Análisis de la empresa Spark Energy, Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (26.45 $) es inferior al precio justo (28.87 $)
- El rendimiento de la acción durante el último año (0%) es superior al promedio del sector (-24.41%).
Contras
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (2.64%).
- El nivel de deuda actual 27.27% ha aumentado en 5 años desde el 1.42%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=20.91%) es inferior a la media del sector (ROE=21%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Spark Energy, Inc. | Utilities | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 0% | 0% | 1.7% |
| 90 días | 0% | -36.2% | 6.1% |
| 1 año | 0% | -24.4% | 33.5% |
SPKE vs Sector: Spark Energy, Inc. ha superado al sector "Utilities" en un 24.41% durante el año pasado.
SPKE vs Mercado: Spark Energy, Inc. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -33.52% durante el año pasado.
Precio estable: SPKE no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: SPKE con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (26.45 $) es inferior al precio justo (28.87 $).
Precio no significativamente debajo de feria: El precio actual (26.45 $) es ligeramente inferior al precio justo en un 9.1%.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (18.05) es inferior al del conjunto del sector (20).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (18.05) es inferior al del mercado en su conjunto (48.05).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (3.12) es inferior al del sector en su conjunto (4.34).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (3.12) es superior al del mercado en su conjunto (3.1).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.8) es inferior al del conjunto del sector (1.99).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.8) es inferior al del mercado en su conjunto (10.14).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (4.97) es inferior al del conjunto del sector (12.54).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (4.97) es inferior al del mercado en su conjunto (19.1).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (20.91%) es inferior al del conjunto del sector (21%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (20.91%) es superior al del mercado en su conjunto (10.87%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (7.88%) es superior al del conjunto del sector (5.07%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (7.88%) es superior al del mercado en su conjunto (6.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (6.2%) es inferior al del conjunto del sector (9.42%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (6.2%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.79%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (27.27%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 1.42 % al 27.27 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '2.64%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.71.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (116.94%) se encuentran en un nivel incómodo.
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