Análisis de la empresa SP Plus Corporation
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (4.98%) es superior al promedio del sector (-50%).
- El nivel de deuda actual 35.45% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 54.86%.
Contras
- El precio (53.99 $) es superior a la valoración justa (16.97 $)
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (0.8373%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=12.4%) es inferior a la media del sector (ROE=29.72%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| SP Plus Corporation | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 0% | -9.5% | -3.1% |
| 90 días | 0% | -17% | -7.1% |
| 1 año | 5% | -50% | 15.4% |
SP vs Sector: SP Plus Corporation ha superado al sector "Industrials" en un 54.98% durante el año pasado.
SP vs Mercado: SP Plus Corporation ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -10.46% durante el año pasado.
Precio estable: SP no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: SP con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (53.99 $) es superior al precio justo (16.97 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (53.99 $) es un 68.6% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (32.52) es inferior al del conjunto del sector (38.02).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (32.52) es inferior al del mercado en su conjunto (49.14).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (4.03) es inferior al del sector en su conjunto (12.13).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (4.03) es superior al del mercado en su conjunto (3.44).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.5675) es inferior al del conjunto del sector (4.94).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.5675) es inferior al del mercado en su conjunto (10.29).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (11.76) es inferior al del conjunto del sector (21.66).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (11.76) es inferior al del mercado en su conjunto (25.46).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (12.4%) es inferior al del conjunto del sector (29.72%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (12.4%) es superior al del mercado en su conjunto (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (2.7%) es inferior al del conjunto del sector (9.78%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (2.7%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.33%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (17.63%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.79%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (35.45%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 54.86 % al 35.45 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '0.8373%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
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