NASDAQ: SP - SP Plus Corporation

Rentabilidad a seis meses: 0%
Rendimiento de dividendos: 0.00%
Sector: Industrials

Análisis de la empresa SP Plus Corporation

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1. Reanudar

Ventajas

  • El rendimiento de la acción durante el último año (4.98%) es superior al promedio del sector (-50%).
  • El nivel de deuda actual 35.45% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 54.86%.

Contras

  • El precio (53.99 $) es superior a la valoración justa (16.97 $)
  • Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (0.8373%).
  • La eficiencia actual de la empresa (ROE=12.4%) es inferior a la media del sector (ROE=29.72%)

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2. Precio y rendimiento de las acciones

2.1. Precio de la acción

2.2. Noticias

Aún no hay noticias

2.3. Eficiencia del mercado

SP Plus Corporation Industrials Índice
7 días 0% -9.5% -3.1%
90 días 0% -17% -7.1%
1 año 5% -50% 15.4%

SP vs Sector: SP Plus Corporation ha superado al sector "Industrials" en un 54.98% durante el año pasado.

SP vs Mercado: SP Plus Corporation ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -10.46% durante el año pasado.

Precio estable: SP no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.

Largo periodo: SP con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.

3. Resumen del informe

3.1. General

P/E: 32.52
P/S: 0.5675

3.2. Ganancia

EPS 1.57
ROE 12.4%
ROA 2.7%
ROIC 0%
Ebitda margin 7.43%

4. Análisis fundamental

4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.

El precio justo se calcula teniendo en cuenta la tasa de refinanciamiento del Banco Central y las ganancias por acción (EPS)

Por encima del precio justo: El precio actual (53.99 $) es superior al precio justo (16.97 $).

El precio es más alto que el justo.: El precio actual (53.99 $) es un 68.6% más alto que el precio justo.

4.2. P/E

P/E vs Sector: El P/E de la empresa (32.52) es inferior al del conjunto del sector (38.02).

P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (32.52) es inferior al del mercado en su conjunto (49.14).

4.2.1 P/E Empresas similares

4.3. P/BV

P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (4.03) es inferior al del sector en su conjunto (12.13).

P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (4.03) es superior al del mercado en su conjunto (3.44).

4.3.1 P/BV Empresas similares

4.4. P/S

P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.5675) es inferior al del conjunto del sector (4.94).

P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.5675) es inferior al del mercado en su conjunto (10.29).

4.4.1 P/S Empresas similares

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (11.76) es inferior al del conjunto del sector (21.66).

EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (11.76) es inferior al del mercado en su conjunto (25.46).

5. Rentabilidad

5.1. Rentabilidad e ingresos

5.2. Ganancias por acción - EPS

5.3. Rendimiento pasado Net Income

Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.

Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).

Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).

5.4. ROE

ROE vs Sector: El ROE de la compañía (12.4%) es inferior al del conjunto del sector (29.72%).

ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (12.4%) es superior al del mercado en su conjunto (8.96%).

5.5. ROA

ROA vs Sector: El ROA de la compañía (2.7%) es inferior al del conjunto del sector (9.78%).

ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (2.7%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.33%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (17.63%).

ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.79%).

6. Finanzas

6.1. Activos y deuda

Nivel de deuda: (35.45%) es bastante bajo en relación con los activos.

Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 54.86 % al 35.45 %.

Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.

6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones

7. Dividendos

7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado

Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '0.8373%.

7.2. Estabilidad y aumento de pagos.

Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.

Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.

7.3. Porcentaje de pago

Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.

8. Operaciones con información privilegiada

8.1. Uso de información privilegiada

Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.

8.2. Últimas transacciones

Aún no se han registrado transacciones privilegiadas

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9. Foro de promociones SP Plus Corporation

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