Análisis de la empresa Sonos, Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (13.49 $) es inferior al precio justo (17.39 $)
Contras
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (0.665%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-28.47%) es inferior al promedio del sector (-6.29%).
- El nivel de deuda actual 7% ha aumentado en 5 años desde el 4.36%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=-8.05%) es inferior a la media del sector (ROE=16.81%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Sonos, Inc. | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 8.3% | -12% | -5.3% |
| 90 días | -1.1% | -10.8% | -3.5% |
| 1 año | -28.5% | -6.3% | 15.9% |
SONO vs Sector: Sonos, Inc. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Technology" en un -22.18% durante el año pasado.
SONO vs Mercado: Sonos, Inc. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -44.39% durante el año pasado.
Precio estable: SONO no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: SONO con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (13.49 $) es inferior al precio justo (17.39 $).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (13.49 $) es un 28.9% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (29.38) es inferior al del conjunto del sector (75.89).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (29.38) es inferior al del mercado en su conjunto (49.14).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (3.53) es inferior al del sector en su conjunto (9.31).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (3.53) es superior al del mercado en su conjunto (3.44).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.9976) es inferior al del conjunto del sector (8.38).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.9976) es inferior al del mercado en su conjunto (10.29).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (54.88) es inferior al del conjunto del sector (121.87).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (54.88) es superior al del mercado en su conjunto (25.46).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-8.05%) es inferior al del conjunto del sector (16.81%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-8.05%) es inferior al del mercado en su conjunto (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-3.98%) es inferior al del conjunto del sector (9.13%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-3.98%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.33%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (21.08%) es superior al del conjunto del sector (13.26%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (21.08%) es superior al del mercado en su conjunto (10.79%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (7%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 4.36 % al 7 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '0.665%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.12.2024 | Mason Christopher Scott Officer |
Compra | 14.16 | 23 916 | 1 689 |
| 19.08.2024 | Bouvat-Merlin Maxime Chief Product Officer |
Venta | 11.53 | 429 562 | 37 256 |
| 11.07.2024 | Coles Joanna Director |
Venta | 15 | 13 575 | 905 |
| 10.04.2024 | Mason Christopher Scott Principal Accounting Officer |
Venta | 17.62 | 352 400 | 20 000 |
| 04.04.2024 | Coles Joanna Director |
Venta | 19.16 | 17 340 | 905 |
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