Análisis de la empresa The Simply Good Foods Company
1. Reanudar
Ventajas
- El nivel de deuda actual 16.54% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 16.75%.
Contras
- El precio (33.33 $) es superior a la valoración justa (20.85 $)
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (2.33%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-3.96%) es inferior al promedio del sector (15.2%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=8.45%) es inferior a la media del sector (ROE=11.88%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| The Simply Good Foods Company | Consumer Staples | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -0.7% | -2.9% | 1% |
| 90 días | 12.6% | -0% | 7.1% |
| 1 año | -4% | 15.2% | 34.2% |
SMPL vs Sector: The Simply Good Foods Company ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Consumer Staples" en un -19.16% durante el año pasado.
SMPL vs Mercado: The Simply Good Foods Company ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -38.17% durante el año pasado.
Precio estable: SMPL no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: SMPL con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (33.33 $) es superior al precio justo (20.85 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (33.33 $) es un 37.4% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (23.05) es inferior al del conjunto del sector (25.6).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (23.05) es inferior al del mercado en su conjunto (48.79).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.86) es inferior al del sector en su conjunto (5.75).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.86) es inferior al del mercado en su conjunto (3.36).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (2.41) es inferior al del conjunto del sector (3.02).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (2.41) es inferior al del mercado en su conjunto (10.23).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (14.5) es superior al del conjunto del sector (-58.09).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (14.5) es inferior al del mercado en su conjunto (28.28).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (8.45%) es inferior al del conjunto del sector (11.88%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (8.45%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.82%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (6.15%) es superior al del conjunto del sector (6.07%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (6.15%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (4.37%) es inferior al del conjunto del sector (11.73%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (4.37%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.79%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (16.54%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 16.75 % al 16.54 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '2.33%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (3.93%) se encuentran en un nivel incómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Venta de información privilegiada Más compras internas en un 407.2% en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.11.2024 | Matthews Timothy Allen VP, Controller and CAO |
Venta | 37.31 | 198 676 | 5 325 |
| 14.11.2024 | Ratzan Brian K. Director |
Venta | 37.38 | 1 869 000 | 50 000 |
| 12.11.2024 | SCALZO JOSEPH Director |
Venta | 36.86 | 5 425 790 | 147 200 |
| 12.11.2024 | SCALZO JOSEPH Director |
Compra | 12 | 1 766 400 | 147 200 |
| 11.11.2024 | Montgomery Robert G. Director |
Venta | 36.41 | 91 025 | 2 500 |
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