Análisis de la empresa Sio Gene Therapies, Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (91%) son superiores a la media del sector (0.5473%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (6.44%) es superior al promedio del sector (-31.05%).
- El nivel de deuda actual 3.33% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 36.02%.
Contras
- El precio (0.478 $) es superior a la valoración justa (0.4335 $)
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=-78.26%) es inferior a la media del sector (ROE=9.61%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Sio Gene Therapies, Inc. | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 0% | -22.6% | 1.9% |
| 90 días | 0% | -35.5% | 7.6% |
| 1 año | 6.4% | -31% | 28.6% |
SIOX vs Sector: Sio Gene Therapies, Inc. ha superado al sector "Healthcare" en un 37.49% durante el año pasado.
SIOX vs Mercado: Sio Gene Therapies, Inc. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -22.13% durante el año pasado.
Precio estable: SIOX no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: SIOX con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (0.478 $) es superior al precio justo (0.4335 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (0.478 $) es un 9.3% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (0) es inferior al del conjunto del sector (48.72).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (0) es inferior al del mercado en su conjunto (49.05).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.8504) es inferior al del sector en su conjunto (4.82).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.8504) es inferior al del mercado en su conjunto (3.18).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0) es inferior al del conjunto del sector (33.75).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0) es inferior al del mercado en su conjunto (10.24).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (0.1382) es superior al del conjunto del sector (-22.17).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (0.1382) es inferior al del mercado en su conjunto (28.35).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-78.26%) es inferior al del conjunto del sector (9.61%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-78.26%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-68.39%) es inferior al del conjunto del sector (0.3443%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-68.39%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.44%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (-73.15%) es inferior al del conjunto del sector (7.63%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (-73.15%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.79%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (3.33%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 36.02 % al 3.33 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 91% es superior a la media del sector '0.5473%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 91% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=1.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 91% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
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