Análisis de la empresa Silk Road Medical, Inc
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (81.45%) es superior al promedio del sector (-12.5%).
- El nivel de deuda actual 29.15% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 70.15%.
Contras
- El precio (27.49 $) es superior a la valoración justa (23.17 $)
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (0.541%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=-36.88%) es inferior a la media del sector (ROE=9.61%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Silk Road Medical, Inc | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 0% | 2.5% | -0.7% |
| 90 días | 0% | -17.8% | 2.6% |
| 1 año | 81.5% | -12.5% | 25.7% |
SILK vs Sector: Silk Road Medical, Inc ha superado al sector "Healthcare" en un 93.95% durante el año pasado.
SILK vs Mercado: Silk Road Medical, Inc ha superado al mercado en un 55.79% durante el año pasado.
Precio estable: SILK no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: SILK con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (27.49 $) es superior al precio justo (23.17 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (27.49 $) es un 15.7% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (0) es inferior al del conjunto del sector (48.77).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (0) es inferior al del mercado en su conjunto (49.04).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (3.16) es inferior al del sector en su conjunto (4.83).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (3.16) es inferior al del mercado en su conjunto (3.17).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (2.7) es inferior al del conjunto del sector (33.77).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (2.7) es inferior al del mercado en su conjunto (10.24).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (-9.77) es superior al del conjunto del sector (-22.17).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (-9.77) es inferior al del mercado en su conjunto (28.32).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-36.88%) es inferior al del conjunto del sector (9.61%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-36.88%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-21.01%) es inferior al del conjunto del sector (0.3443%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-21.01%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (7.63%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.79%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (29.15%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 70.15 % al 29.15 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '0.541%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción
