Análisis de la empresa Selective Insurance Group, Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (-10.21%) es superior al promedio del sector (-34.79%).
- El nivel de deuda actual 4.34% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 5.53%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=12.36%) es superior a la media del sector (ROE=5.61%)
Contras
- El precio (86.36 $) es superior a la valoración justa (69.17 $)
- Los dividendos (1.35%) están por debajo de la media del sector (1.74%).
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Selective Insurance Group, Inc. | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 3.4% | 5% | 1.7% |
| 90 días | -6.3% | -42% | 14% |
| 1 año | -10.2% | -34.8% | 35.8% |
SIGI vs Sector: Selective Insurance Group, Inc. ha superado al sector "Financials" en un 24.58% durante el año pasado.
SIGI vs Mercado: Selective Insurance Group, Inc. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -46.03% durante el año pasado.
Precio estable: SIGI no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: SIGI con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (86.36 $) es superior al precio justo (69.17 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (86.36 $) es un 19.9% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (16.5) es inferior al del conjunto del sector (38.91).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (16.5) es inferior al del mercado en su conjunto (48.31).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (2.04) es superior al del sector en su conjunto (0.6287).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (2.04) es inferior al del mercado en su conjunto (3.18).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.42) es inferior al del conjunto del sector (4.98).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.42) es inferior al del mercado en su conjunto (10.18).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (12.61) es inferior al del conjunto del sector (40.88).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (12.61) es inferior al del mercado en su conjunto (18.29).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (12.36%) es superior al del conjunto del sector (5.61%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (12.36%) es superior al del mercado en su conjunto (10.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (3.09%) es inferior al del conjunto del sector (5.48%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (3.09%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.48%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (5.05%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.79%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (4.34%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 5.53 % al 4.34 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.35% está por debajo de la media del sector '1.74%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.35% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.35% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (22.73%) se encuentran en un nivel incómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Venta de información privilegiada Más compras internas en un 100% en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.10.2024 | Harnett Anthony D. SVP, Chief Accounting Officer |
Venta | 92.61 | 130 024 | 1 404 |
| 23.07.2024 | Cavanaugh Terrence W Director |
Compra | 85.85 | 171 700 | 2 000 |
| 22.07.2024 | Marchioni John J. President and CEO |
Compra | 83.56 | 200 544 | 2 400 |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción
