Análisis de la empresa Steven Madden, Ltd.
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (35.9%) es superior al promedio del sector (-42.78%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=20.68%) es superior a la media del sector (ROE=11.88%)
Contras
- El precio (43.27 $) es superior a la valoración justa (26.72 $)
- Los dividendos (1.92%) están por debajo de la media del sector (2.39%).
- El nivel de deuda actual 10.3% ha aumentado en 5 años desde el 0%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Steven Madden, Ltd. | Consumer Staples | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -12.3% | 5.2% | 0.6% |
| 90 días | -1.6% | -44.7% | 8.4% |
| 1 año | 35.9% | -42.8% | 33.9% |
SHOO vs Sector: Steven Madden, Ltd. ha superado al sector "Consumer Staples" en un 78.68% durante el año pasado.
SHOO vs Mercado: Steven Madden, Ltd. ha superado al mercado en un 2% durante el año pasado.
Precio estable: SHOO no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: SHOO con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (43.27 $) es superior al precio justo (26.72 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (43.27 $) es un 38.2% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (18.75) es inferior al del conjunto del sector (25.6).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (18.75) es inferior al del mercado en su conjunto (48.12).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (3.79) es inferior al del sector en su conjunto (5.75).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (3.79) es superior al del mercado en su conjunto (3.1).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.62) es inferior al del conjunto del sector (3.02).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.62) es inferior al del mercado en su conjunto (10.15).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (13.44) es superior al del conjunto del sector (-57.24).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (13.44) es inferior al del mercado en su conjunto (18.05).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (20.68%) es superior al del conjunto del sector (11.88%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (20.68%) es superior al del mercado en su conjunto (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (12.73%) es superior al del conjunto del sector (6.07%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (12.73%) es superior al del mercado en su conjunto (6.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (26.24%) es superior al del conjunto del sector (11.73%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (26.24%) es superior al del mercado en su conjunto (10.79%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (10.3%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0 % al 10.3 %.
Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.92% está por debajo de la media del sector '2.39%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.92% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.86.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.92% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (36.83%) se encuentran en un nivel cómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Venta de información privilegiada Más compras internas en un 100% en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.09.2024 | Kumar Maria Teresa Director |
Venta | 43.99 | 380 338 | 8 646 |
| 15.03.2024 | Rosenfeld Edward R. Chief Executive Officer |
Venta | 41.49 | 2 012 260 | 48 500 |
| 09.11.2021 | MIGLIORINI PETER Director |
Venta | 50.16 | 275 880 | 5 500 |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción
