Análisis de la empresa SEI Investments Company
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (24.04%) es superior al promedio del sector (-38.15%).
- El nivel de deuda actual 1.01% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 2.21%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=21.68%) es superior a la media del sector (ROE=5.61%)
Contras
- El precio (82.05 $) es superior a la valoración justa (40.44 $)
- Los dividendos (1.57%) están por debajo de la media del sector (1.7%).
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| SEI Investments Company | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -4.9% | 2.7% | -1.9% |
| 90 días | 0.7% | -47.9% | 2.7% |
| 1 año | 24% | -38.1% | 26.1% |
SEIC vs Sector: SEI Investments Company ha superado al sector "Financials" en un 62.18% durante el año pasado.
SEIC vs Mercado: SEI Investments Company ha tenido un rendimiento marginalmente inferior al del mercado en un -2.04% durante el año pasado.
Precio estable: SEIC no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: SEIC con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (82.05 $) es superior al precio justo (40.44 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (82.05 $) es un 50.7% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (18.69) es inferior al del conjunto del sector (39.55).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (18.69) es inferior al del mercado en su conjunto (51.48).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (4.05) es superior al del sector en su conjunto (0.6713).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (4.05) es superior al del mercado en su conjunto (3.44).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (4.5) es inferior al del conjunto del sector (4.91).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (4.5) es inferior al del mercado en su conjunto (10.3).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (18.44) es inferior al del conjunto del sector (41.11).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (18.44) es inferior al del mercado en su conjunto (29.6).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (21.68%) es superior al del conjunto del sector (5.61%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (21.68%) es superior al del mercado en su conjunto (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (18.34%) es superior al del conjunto del sector (5.47%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (18.34%) es superior al del mercado en su conjunto (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (30.95%) es superior al del conjunto del sector (5.05%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (30.95%) es superior al del mercado en su conjunto (10.79%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (1.01%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 2.21 % al 1.01 %.
Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.57% está por debajo de la media del sector '1.7%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.57% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=1.
Crecimiento de dividendos: Los ingresos por dividendos de la empresa 1.57% han ido creciendo durante los últimos 5 años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (24.84%) se encuentran en un nivel incómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.12.2024 | Alfred Paul West Jr Affiliate |
Compra | 86.58 | 12 987 000 | 150 000 |
| 26.11.2024 | DORAN WILLIAM Director |
Venta | 81.8 | 409 000 | 5 000 |
| 26.11.2024 | William M Doran Director |
Compra | 81.8 | 409 000 | 5 000 |
| 07.11.2024 | Alfred Paul West Jr Affiliate |
Compra | 80.03 | 12 404 600 | 155 000 |
| 28.10.2024 | McCabe Philip EVP - Head of Investment Mgmt |
Venta | 75.91 | 797 055 | 10 500 |
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