Análisis de la empresa Seacoast Banking Corporation of Florida
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (2.81%) son superiores a la media del sector (1.74%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (34.58%) es superior al promedio del sector (-45.81%).
- El nivel de deuda actual 3.64% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 6.68%.
Contras
- El precio (27.75 $) es superior a la valoración justa (12.36 $)
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=4.93%) es inferior a la media del sector (ROE=5.49%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Seacoast Banking Corporation of Florida | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 7.5% | -0.4% | 1.7% |
| 90 días | 1.1% | -31.1% | 6.1% |
| 1 año | 34.6% | -45.8% | 33.5% |
SBCF vs Sector: Seacoast Banking Corporation of Florida ha superado al sector "Financials" en un 80.39% durante el año pasado.
SBCF vs Mercado: Seacoast Banking Corporation of Florida ha superado al mercado en un 1.06% durante el año pasado.
Precio estable: SBCF no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: SBCF con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (27.75 $) es superior al precio justo (12.36 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (27.75 $) es un 55.5% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (22.96) es inferior al del conjunto del sector (38.77).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (22.96) es inferior al del mercado en su conjunto (48.05).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.13) es superior al del sector en su conjunto (0.6876).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.13) es inferior al del mercado en su conjunto (3.1).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (3.11) es inferior al del conjunto del sector (4.98).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (3.11) es inferior al del mercado en su conjunto (10.14).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (85.85) es superior al del conjunto del sector (40.79).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (85.85) es superior al del mercado en su conjunto (19.1).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (4.93%) es inferior al del conjunto del sector (5.49%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (4.93%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.87%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (0.7135%) es inferior al del conjunto del sector (5.54%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (0.7135%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (5.05%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.79%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (3.64%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 6.68 % al 3.64 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.81% es superior a la media del sector '1.74%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.81% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.81% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (58.24%) se encuentran en un nivel cómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Venta de información privilegiada Más compras internas en un 100% en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.09.2024 | HUDSON DENNIS S III Director |
Venta | 27.06 | 216 480 | 8 000 |
| 16.07.2024 | HUDSON DENNIS S III Director |
Venta | 27 | 432 000 | 16 000 |
| 02.05.2023 | HUDSON DENNIS S III Director |
Compra | 11 | 99 000 | 9 000 |
| 29.08.2022 | Shaffer Charles M Chairman, President & CEO |
Compra | 12.63 | 102 303 | 8 100 |
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