Análisis de la empresa S&W Seed Company
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (0.469 $) es inferior al precio justo (6.5 $)
- El rendimiento de la acción durante el último año (1217.14%) es superior al promedio del sector (-31.27%).
Contras
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (2.36%).
- El nivel de deuda actual 43.78% ha aumentado en 5 años desde el 16.39%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=-55.62%) es inferior a la media del sector (ROE=12.14%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| S&W Seed Company | Consumer Staples | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 46.6% | 1.5% | 0.8% |
| 90 días | 102.2% | -41.3% | 6.4% |
| 1 año | 1217.1% | -31.3% | 27.4% |
SANW vs Sector: S&W Seed Company ha superado al sector "Consumer Staples" en un 1248.41% durante el año pasado.
SANW vs Mercado: S&W Seed Company ha superado al mercado en un 1189.7% durante el año pasado.
Precio ligeramente volátil: SANW es más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con desviaciones típicas de aproximadamente +/- 5-15 % por semana.
Largo periodo: SANW con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (0.469 $) es inferior al precio justo (6.5 $).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (0.469 $) es un 1285.9% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (3.22) es inferior al del conjunto del sector (25.31).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (3.22) es inferior al del mercado en su conjunto (51.48).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.2638) es inferior al del sector en su conjunto (5.68).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.2638) es inferior al del mercado en su conjunto (3.44).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.1965) es inferior al del conjunto del sector (3).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.1965) es inferior al del mercado en su conjunto (10.3).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (-4.29) es superior al del conjunto del sector (-57.83).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (-4.29) es inferior al del mercado en su conjunto (29.6).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-55.62%) es inferior al del conjunto del sector (12.14%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-55.62%) es inferior al del mercado en su conjunto (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-22.02%) es inferior al del conjunto del sector (6.11%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-22.02%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (11.73%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.79%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (43.78%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 16.39 % al 43.78 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '2.36%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0.5702%) se encuentran en un nivel incómodo.
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