Análisis de la empresa Sanmina Corporation
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (52.19%) es superior al promedio del sector (-2.45%).
Contras
- El precio (68.96 $) es superior a la valoración justa (51.72 $)
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (0.6614%).
- El nivel de deuda actual 6.58% ha aumentado en 5 años desde el 0.982%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=9.51%) es inferior a la media del sector (ROE=17.21%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Sanmina Corporation | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 2% | -5.6% | -0.8% |
| 90 días | 13.5% | -2.8% | 9% |
| 1 año | 52.2% | -2.4% | 33.9% |
SANM vs Sector: Sanmina Corporation ha superado al sector "Technology" en un 54.64% durante el año pasado.
SANM vs Mercado: Sanmina Corporation ha superado al mercado en un 18.33% durante el año pasado.
Precio estable: SANM no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: SANM con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (68.96 $) es superior al precio justo (51.72 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (68.96 $) es un 25% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (17.52) es inferior al del conjunto del sector (74.89).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (17.52) es inferior al del mercado en su conjunto (48.79).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.58) es inferior al del sector en su conjunto (9.38).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.58) es inferior al del mercado en su conjunto (3.36).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.5153) es inferior al del conjunto del sector (8.23).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.5153) es inferior al del mercado en su conjunto (10.23).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (7.65) es inferior al del conjunto del sector (121.46).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (7.65) es inferior al del mercado en su conjunto (28.28).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (9.51%) es inferior al del conjunto del sector (17.21%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (9.51%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.82%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (4.59%) es inferior al del conjunto del sector (9.21%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (4.59%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (14.27%) es superior al del conjunto del sector (13.26%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (14.27%) es superior al del mercado en su conjunto (10.79%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (6.58%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0.982 % al 6.58 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '0.6614%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (1.1%) se encuentran en un nivel incómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Venta de información privilegiada Más compras internas en un 100% en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.12.2024 | Johnson Susan A Director |
Venta | 79.48 | 49 675 | 625 |
| 13.08.2024 | SOLA JURE Chairman & CEO |
Venta | 69.03 | 4 952 830 | 71 749 |
| 13.08.2024 | SOLA JURE Chairman & CEO |
Compra | 24.65 | 1 768 610 | 71 749 |
| 12.08.2024 | SOLA JURE Chairman & CEO |
Venta | 69 | 69 | 1 |
| 12.08.2024 | SOLA JURE Chairman & CEO |
Compra | 24.65 | 25 | 1 |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción
