NASDAQ: RUTH - Ruth's Hospitality Group, Inc.

Rentabilidad a seis meses: +0%
Rendimiento de dividendos: 0.00%
Sector: Consumer Discretionary

Análisis de la empresa Ruth's Hospitality Group, Inc.

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1. Reanudar

Ventajas

  • La eficiencia actual de la empresa (ROE=28.87%) es superior a la media del sector (ROE=-22.73%)

Contras

  • El precio (21.49 $) es superior a la valoración justa (12.88 $)
  • Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (0.3928%).
  • El rendimiento de la acción durante el último año (0%) es inferior al promedio del sector (3.19%).
  • El nivel de deuda actual 50.86% ha aumentado en 5 años desde el 12.88%.

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2. Precio y rendimiento de las acciones

2.1. Precio de la acción

2.2. Noticias

Aún no hay noticias

2.3. Eficiencia del mercado

Ruth's Hospitality Group, Inc. Consumer Discretionary Índice
7 días 0% 1.9% -0.6%
90 días 0% 0.9% 9.1%
1 año 0% 3.2% 30.2%

RUTH vs Sector: Ruth's Hospitality Group, Inc. ha tenido un rendimiento ligeramente inferior al del sector "Consumer Discretionary" en un -3.19% durante el año pasado.

RUTH vs Mercado: Ruth's Hospitality Group, Inc. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -30.23% durante el año pasado.

Precio estable: RUTH no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.

Largo periodo: RUTH con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.

3. Resumen del informe

3.1. General

P/E: 13.36
P/S: 1.02

3.2. Ganancia

EPS 1.15
ROE 28.87%
ROA 7.3%
ROIC 10.46%
Ebitda margin 14.99%

4. Análisis fundamental

4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.

El precio justo se calcula teniendo en cuenta la tasa de refinanciamiento del Banco Central y las ganancias por acción (EPS)

Por encima del precio justo: El precio actual (21.49 $) es superior al precio justo (12.88 $).

El precio es más alto que el justo.: El precio actual (21.49 $) es un 40.1% más alto que el precio justo.

4.2. P/E

P/E vs Sector: El P/E de la empresa (13.36) es inferior al del conjunto del sector (40.54).

P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (13.36) es inferior al del mercado en su conjunto (49.04).

4.2.1 P/E Empresas similares

4.3. P/BV

P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (3.9) es superior al del sector en su conjunto (0.4319).

P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (3.9) es superior al del mercado en su conjunto (3.17).

4.3.1 P/BV Empresas similares

4.4. P/S

P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.02) es inferior al del conjunto del sector (3.79).

P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.02) es inferior al del mercado en su conjunto (10.24).

4.4.1 P/S Empresas similares

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (10) es inferior al del conjunto del sector (17.87).

EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (10) es inferior al del mercado en su conjunto (28.32).

5. Rentabilidad

5.1. Rentabilidad e ingresos

5.2. Ganancias por acción - EPS

5.3. Rendimiento pasado Net Income

Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.

Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).

Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).

5.4. ROE

ROE vs Sector: El ROE de la compañía (28.87%) es superior al del conjunto del sector (-22.73%).

ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (28.87%) es superior al del mercado en su conjunto (10.71%).

5.5. ROA

ROA vs Sector: El ROA de la compañía (7.3%) es superior al del conjunto del sector (4.41%).

ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (7.3%) es superior al del mercado en su conjunto (6.47%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (10.46%) es superior al del conjunto del sector (9.46%).

ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (10.46%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.79%).

6. Finanzas

6.1. Activos y deuda

Nivel de deuda: (50.86%) es bastante bajo en relación con los activos.

Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 12.88 % al 50.86 %.

Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.

6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones

7. Dividendos

7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado

Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '0.3928%.

7.2. Estabilidad y aumento de pagos.

Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.64.

Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.

7.3. Porcentaje de pago

Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (47.36%) se encuentran en un nivel cómodo.

8. Operaciones con información privilegiada

8.1. Uso de información privilegiada

Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.

8.2. Últimas transacciones

Aún no se han registrado transacciones privilegiadas

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9. Foro de promociones Ruth's Hospitality Group, Inc.

9.3. Comentarios