Análisis de la empresa Repare Therapeutics Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (1.41 $) es inferior al precio justo (4.56 $)
Contras
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (0.541%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-81.9%) es inferior al promedio del sector (-12.5%).
- El nivel de deuda actual 1.34% ha aumentado en 5 años desde el 1.04%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=-44.23%) es inferior a la media del sector (ROE=9.61%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Repare Therapeutics Inc. | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -4.7% | 2.5% | -0.6% |
| 90 días | -66.7% | -17.8% | 9.1% |
| 1 año | -81.9% | -12.5% | 30.2% |
RPTX vs Sector: Repare Therapeutics Inc. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Healthcare" en un -69.4% durante el año pasado.
RPTX vs Mercado: Repare Therapeutics Inc. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -112.13% durante el año pasado.
Precio ligeramente volátil: RPTX es más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con desviaciones típicas de aproximadamente +/- 5-15 % por semana.
Largo periodo: RPTX con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (1.41 $) es inferior al precio justo (4.56 $).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (1.41 $) es un 223.4% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (7.42) es inferior al del conjunto del sector (48.77).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (7.42) es inferior al del mercado en su conjunto (49.04).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.46) es inferior al del sector en su conjunto (4.83).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.46) es inferior al del mercado en su conjunto (3.17).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (6.04) es inferior al del conjunto del sector (33.77).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (6.04) es inferior al del mercado en su conjunto (10.24).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (-1.78) es superior al del conjunto del sector (-22.17).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (-1.78) es inferior al del mercado en su conjunto (28.32).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-44.23%) es inferior al del conjunto del sector (9.61%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-44.23%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-36.94%) es inferior al del conjunto del sector (0.3443%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-36.94%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (-44.89%) es inferior al del conjunto del sector (7.63%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (-44.89%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.79%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (1.34%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 1.04 % al 1.34 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '0.541%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2024 | Koehler Maria EVP, CHIEF MEDICAL OFFICER |
Venta | 4.66 | 1 398 | 300 |
| 01.04.2024 | Zinda Michael EVP, CHIEF SCIENTIFIC OFFICER |
Venta | 4.66 | 1 911 | 410 |
| 01.04.2024 | Forte Steve EVP, CHIEF FINANCIAL OFFICER |
Venta | 4.61 | 3 637 | 789 |
| 01.04.2024 | Segal Lloyd Mitchell PRESIDENT AND CEO |
Venta | 4.63 | 11 533 | 2 491 |
| 28.03.2024 | Koehler Maria EVP, CHIEF MEDICAL OFFICER |
Venta | 4.64 | 2 320 | 500 |
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