Análisis de la empresa Royalty Pharma plc
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (3.02%) son superiores a la media del sector (0.5442%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-9.16%) es superior al promedio del sector (-15.96%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=17.39%) es superior a la media del sector (ROE=9.61%)
Contras
- El precio (26.15 $) es superior a la valoración justa (16.9 $)
- El nivel de deuda actual 37.45% ha aumentado en 5 años desde el 2.26%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Royalty Pharma plc | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 4.6% | -16.8% | 1% |
| 90 días | -9.9% | -20.8% | 7.1% |
| 1 año | -9.2% | -16% | 34.2% |
RPRX vs Sector: Royalty Pharma plc ha superado al sector "Healthcare" en un 6.8% durante el año pasado.
RPRX vs Mercado: Royalty Pharma plc ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -43.37% durante el año pasado.
Precio estable: RPRX no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: RPRX con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (26.15 $) es superior al precio justo (16.9 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (26.15 $) es un 35.4% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (14.47) es inferior al del conjunto del sector (48.77).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (14.47) es inferior al del mercado en su conjunto (48.79).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.63) es inferior al del sector en su conjunto (4.82).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.63) es inferior al del mercado en su conjunto (3.36).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (6.97) es inferior al del conjunto del sector (33.76).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (6.97) es inferior al del mercado en su conjunto (10.23).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (14.8) es superior al del conjunto del sector (-22.15).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (14.8) es inferior al del mercado en su conjunto (28.28).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (17.39%) es superior al del conjunto del sector (9.61%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (17.39%) es superior al del mercado en su conjunto (10.82%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (6.93%) es superior al del conjunto del sector (0.3443%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (6.93%) es superior al del mercado en su conjunto (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (6.21%) es inferior al del conjunto del sector (7.63%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (6.21%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.79%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (37.45%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 2.26 % al 37.45 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.02% es superior a la media del sector '0.5442%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.02% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.
Crecimiento de dividendos: Los ingresos por dividendos de la empresa 3.02% han ido creciendo durante los últimos 5 años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (31.58%) se encuentran en un nivel cómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.03.2023 | Lloyd George W. EVP, Investments & CLO |
Venta | 37.03 | 473 206 | 12 779 |
| 22.02.2023 | Urist Marshall EVP, Research & Investments |
Venta | 37.3 | 870 321 | 23 333 |
| 17.11.2022 | RIGGS RORY B Director |
Venta | 42.33 | 5 079 600 | 120 000 |
| 02.11.2022 | Coyne Terrance P. EVP & CFO |
Venta | 43.06 | 236 830 | 5 500 |
| 15.09.2022 | RIGGS RORY B Director |
Venta | 42.21 | 2 195 980 | 52 025 |
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