NASDAQ: RPAY - Repay Holdings Corporation

Rentabilidad a seis meses: -22.45%
Rendimiento de dividendos: 0.00%
Sector: Technology

Análisis de la empresa Repay Holdings Corporation

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1. Reanudar

Ventajas

  • El precio (7.3 $) es inferior al precio justo (7.9 $)
  • El rendimiento de la acción durante el último año (-6.75%) es superior al promedio del sector (-33.27%).

Contras

  • Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (0.6669%).
  • El nivel de deuda actual 28.43% ha aumentado en 5 años desde el 27.29%.
  • La eficiencia actual de la empresa (ROE=-13.55%) es inferior a la media del sector (ROE=16.8%)

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2. Precio y rendimiento de las acciones

2.1. Precio de la acción

2.2. Noticias

Aún no hay noticias

2.3. Eficiencia del mercado

Repay Holdings Corporation Technology Índice
7 días 1.2% 0.2% -1.9%
90 días -3.4% -34.4% 2.7%
1 año -6.8% -33.3% 26.1%

RPAY vs Sector: Repay Holdings Corporation ha superado al sector "Technology" en un 26.52% durante el año pasado.

RPAY vs Mercado: Repay Holdings Corporation ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -32.83% durante el año pasado.

Precio estable: RPAY no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.

Largo periodo: RPAY con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.

3. Resumen del informe

3.1. General

P/E: 97.87
P/S: 2.57

3.2. Ganancia

EPS -1.23
ROE -13.55%
ROA -7.21%
ROIC 0%
Ebitda margin 34.42%

4. Análisis fundamental

4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.

El precio justo se calcula teniendo en cuenta la tasa de refinanciamiento del Banco Central y las ganancias por acción (EPS)

Por debajo del precio justo: El precio actual (7.3 $) es inferior al precio justo (7.9 $).

Precio no significativamente debajo de feria: El precio actual (7.3 $) es ligeramente inferior al precio justo en un 8.2%.

4.2. P/E

P/E vs Sector: El P/E de la empresa (97.87) es superior al del conjunto del sector (76.39).

P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (97.87) es superior al del mercado en su conjunto (51.48).

4.2.1 P/E Empresas similares

4.3. P/BV

P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.9159) es inferior al del sector en su conjunto (9.3).

P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.9159) es inferior al del mercado en su conjunto (3.44).

4.3.1 P/BV Empresas similares

4.4. P/S

P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (2.57) es inferior al del conjunto del sector (8.3).

P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (2.57) es inferior al del mercado en su conjunto (10.3).

4.4.1 P/S Empresas similares

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (10.64) es inferior al del conjunto del sector (121.82).

EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (10.64) es inferior al del mercado en su conjunto (29.6).

5. Rentabilidad

5.1. Rentabilidad e ingresos

5.2. Ganancias por acción - EPS

5.3. Rendimiento pasado Net Income

Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.

Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).

Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).

5.4. ROE

ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-13.55%) es inferior al del conjunto del sector (16.8%).

ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-13.55%) es inferior al del mercado en su conjunto (8.95%).

5.5. ROA

ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-7.21%) es inferior al del conjunto del sector (9.13%).

ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-7.21%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.3%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (13.26%).

ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.79%).

6. Finanzas

6.1. Activos y deuda

Nivel de deuda: (28.43%) es bastante bajo en relación con los activos.

Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 27.29 % al 28.43 %.

Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.

6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones

7. Dividendos

7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado

Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '0.6669%.

7.2. Estabilidad y aumento de pagos.

Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.

Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.

7.3. Porcentaje de pago

Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (10.88%) se encuentran en un nivel incómodo.

8. Operaciones con información privilegiada

8.1. Uso de información privilegiada

Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.

8.2. Últimas transacciones

Aún no se han registrado transacciones privilegiadas

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9. Foro de promociones Repay Holdings Corporation

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