Análisis de la empresa Lordstown Motors Corp.
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (2.2 $) es inferior al precio justo (6.31 $)
Contras
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (0.3929%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-34.33%) es inferior al promedio del sector (-32.87%).
- El nivel de deuda actual 2.98% ha aumentado en 5 años desde el 0%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=-61.34%) es inferior a la media del sector (ROE=-22.73%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Lordstown Motors Corp. | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -34.3% | 4% | 0.9% |
| 90 días | -34.3% | -42.8% | 8.5% |
| 1 año | -34.3% | -32.9% | 34.4% |
RIDE vs Sector: Lordstown Motors Corp. ha tenido un rendimiento ligeramente inferior al del sector "Consumer Discretionary" en un -1.46% durante el año pasado.
RIDE vs Mercado: Lordstown Motors Corp. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -68.68% durante el año pasado.
Precio estable: RIDE no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: RIDE con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (2.2 $) es inferior al precio justo (6.31 $).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (2.2 $) es un 186.8% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (0) es inferior al del conjunto del sector (40.54).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (0) es inferior al del mercado en su conjunto (48.12).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (9.34) es superior al del sector en su conjunto (0.4319).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (9.34) es superior al del mercado en su conjunto (3.1).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (18394.14) es superior al del sector en su conjunto (3.79).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (18394.14) es superior al del mercado en su conjunto (10.15).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (-13.42) es inferior al del conjunto del sector (17.94).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (-13.42) es inferior al del mercado en su conjunto (18.05).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-61.34%) es inferior al del conjunto del sector (-22.73%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-61.34%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-49.54%) es inferior al del conjunto del sector (4.41%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-49.54%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (-64.74%) es inferior al del conjunto del sector (9.46%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (-64.74%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.79%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (2.98%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0 % al 2.98 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '0.3929%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.11.2022 | Burns Stephen S. 10% Owner |
Venta | 1.78 | 2 080 820 | 1 169 000 |
| 14.11.2022 | Burns Stephen S. 10% Owner |
Venta | 1.73 | 1 124 500 | 650 000 |
| 11.11.2022 | Burns Stephen S. 10% Owner |
Venta | 1.85 | 3 885 000 | 2 100 000 |
| 26.08.2022 | Hightower Edward T. CEO & PRESIDENT |
Compra | 2.06 | 20 600 | 10 000 |
| 13.06.2022 | Ritson-Parsons Jane EVP, CHIEF COMMERCIAL OFFICER |
Venta | 1.61 | 58 271 | 36 193 |
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