NASDAQ: RICK - RCI Hospitality Holdings, Inc.

Rentabilidad a seis meses: +6.51%
Sector: Consumer Cyclical

Análisis de la empresa RCI Hospitality Holdings, Inc.

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1. Reanudar

Ventajas

  • Los dividendos (0.4873%) son superiores a la media del sector (0%).
  • El rendimiento de la acción durante el último año (2.33%) es superior al promedio del sector (-45.09%).
  • El nivel de deuda actual 39.73% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 42.53%.
  • La eficiencia actual de la empresa (ROE=10.39%) es superior a la media del sector (ROE=-0.0067%)

Contras

  • El precio (55 $) es superior a la valoración justa (37.45 $)

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2. Precio y rendimiento de las acciones

2.1. Precio de la acción

2.2. Noticias

Aún no hay noticias

2.3. Eficiencia del mercado

RCI Hospitality Holdings, Inc. Consumer Cyclical Índice
7 días 31.9% 0% 1.3%
90 días 17.1% -45.8% 14%
1 año 2.3% -45.1% 38.9%

RICK vs Sector: RCI Hospitality Holdings, Inc. ha superado al sector "Consumer Cyclical" en un 47.41% durante el año pasado.

RICK vs Mercado: RCI Hospitality Holdings, Inc. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -36.6% durante el año pasado.

Precio estable: RICK no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.

Largo periodo: RICK con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.

3. Resumen del informe

3.1. General

P/E: 19.24
P/S: 1.92

3.2. Ganancia

EPS 3.13
ROE 10.39%
ROA 4.79%
ROIC 0%
Ebitda margin 22.81%

4. Análisis fundamental

4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.

El precio justo se calcula teniendo en cuenta la tasa de refinanciamiento del Banco Central y las ganancias por acción (EPS)

Por encima del precio justo: El precio actual (55 $) es superior al precio justo (37.45 $).

El precio es más alto que el justo.: El precio actual (55 $) es un 31.9% más alto que el precio justo.

4.2. P/E

P/E vs Sector: El P/E de la empresa (19.24) es superior al del conjunto del sector (0).

P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (19.24) es inferior al del mercado en su conjunto (48.12).

4.2.1 P/E Empresas similares

4.3. P/BV

P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (2) es inferior al del sector en su conjunto (2.37).

P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (2) es inferior al del mercado en su conjunto (3.1).

4.3.1 P/BV Empresas similares

4.4. P/S

P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.92) es inferior al del conjunto del sector (17.61).

P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.92) es inferior al del mercado en su conjunto (10.15).

4.4.1 P/S Empresas similares

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (12.23) es superior al del conjunto del sector (-10000).

EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (12.23) es inferior al del mercado en su conjunto (18.05).

5. Rentabilidad

5.1. Rentabilidad e ingresos

5.2. Ganancias por acción - EPS

5.3. Rendimiento pasado Net Income

Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.

Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).

Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).

5.4. ROE

ROE vs Sector: El ROE de la compañía (10.39%) es superior al del conjunto del sector (-0.0067%).

ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (10.39%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.88%).

5.5. ROA

ROA vs Sector: El ROA de la compañía (4.79%) es superior al del conjunto del sector (-0.0063%).

ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (4.79%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.5%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (0%).

ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.79%).

6. Finanzas

6.1. Activos y deuda

Nivel de deuda: (39.73%) es bastante bajo en relación con los activos.

Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 42.53 % al 39.73 %.

Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.

6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones

7. Dividendos

7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado

Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.4873% es superior a la media del sector '0%.

7.2. Estabilidad y aumento de pagos.

Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.4873% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.

Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.4873% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.

7.3. Porcentaje de pago

Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (7.34%) se encuentran en un nivel incómodo.

8. Operaciones con información privilegiada

8.1. Uso de información privilegiada

Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.

8.2. Últimas transacciones

Aún no se han registrado transacciones privilegiadas

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9. Foro de promociones RCI Hospitality Holdings, Inc.

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