Análisis de la empresa Reynolds Consumer Products Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (3.13%) son superiores a la media del sector (0%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (0.2552%) es superior al promedio del sector (-20.92%).
- El nivel de deuda actual 38.66% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 101.56%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=15.03%) es superior a la media del sector (ROE=-0.0067%)
Contras
- El precio (26.09 $) es superior a la valoración justa (17.21 $)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
18 noviembre 17:33 US companies bet shoppers will keep paying higher prices
2.3. Eficiencia del mercado
| Reynolds Consumer Products Inc. | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 1.5% | 0.5% | -1.9% |
| 90 días | -7.7% | 0.1% | 2.7% |
| 1 año | 0.3% | -20.9% | 26.1% |
REYN vs Sector: Reynolds Consumer Products Inc. ha superado al sector "Consumer Cyclical" en un 21.17% durante el año pasado.
REYN vs Mercado: Reynolds Consumer Products Inc. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -25.82% durante el año pasado.
Precio estable: REYN no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: REYN con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (26.09 $) es superior al precio justo (17.21 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (26.09 $) es un 34% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (19.06) es superior al del conjunto del sector (0).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (19.06) es inferior al del mercado en su conjunto (51.48).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (2.86) es superior al del sector en su conjunto (2.37).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (2.86) es inferior al del mercado en su conjunto (3.44).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.55) es inferior al del conjunto del sector (17.61).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.55) es inferior al del mercado en su conjunto (10.3).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (14.56) es superior al del conjunto del sector (-10000).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (14.56) es inferior al del mercado en su conjunto (29.6).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (15.03%) es superior al del conjunto del sector (-0.0067%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (15.03%) es superior al del mercado en su conjunto (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (6.23%) es superior al del conjunto del sector (-0.0063%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (6.23%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (8.66%) es superior al del conjunto del sector (0%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (8.66%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.79%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (38.66%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 101.56 % al 38.66 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.13% es superior a la media del sector '0%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.13% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.13% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (64.43%) se encuentran en un nivel cómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.12.2024 | Stangl Rolf Director |
Compra | 27.5 | 101 255 | 3 682 |
| 05.12.2024 | McMahon Michael F. VP-Senior Sales Team |
Compra | 27.85 | 4 512 | 162 |
| 05.12.2024 | Buckner Judith K. President, Reynolds Cook&Bake |
Compra | 27.85 | 18 632 | 669 |
| 05.12.2024 | Estes Stephen C. Chief Administrative Officer |
Compra | 27.85 | 14 176 | 509 |
| 05.12.2024 | MITCHELL V LANCE President and CEO |
Compra | 27.85 | 176 680 | 6 344 |
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