Análisis de la empresa The RealReal, Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (314.04%) es superior al promedio del sector (18.65%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=37.77%) es superior a la media del sector (ROE=12.14%)
Contras
- El precio (7.08 $) es superior a la valoración justa (5.26 $)
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (2.45%).
- El nivel de deuda actual 129.18% ha aumentado en 5 años desde el 0%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
19 noviembre 23:42 Euro stock ETFs jump after Bank of England rate talk
18 noviembre 19:30 Realtors liable for $1.8 billion in damages for commission inflation
2.3. Eficiencia del mercado
| The RealReal, Inc. | Consumer Staples | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -11.2% | -4.9% | -2.4% |
| 90 días | 22.9% | -1.4% | -8.5% |
| 1 año | 314% | 18.6% | 12.3% |
REAL vs Sector: The RealReal, Inc. ha superado al sector "Consumer Staples" en un 295.39% durante el año pasado.
REAL vs Mercado: The RealReal, Inc. ha superado al mercado en un 301.76% durante el año pasado.
Precio estable: REAL no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: REAL con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (7.08 $) es superior al precio justo (5.26 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (7.08 $) es un 25.7% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (5.33) es inferior al del conjunto del sector (25.14).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (5.33) es inferior al del mercado en su conjunto (49.14).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (-29.61) es inferior al del sector en su conjunto (5.68).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (-29.61) es inferior al del mercado en su conjunto (3.44).
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (20.09) es superior al del sector en su conjunto (2.98).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (20.09) es superior al del mercado en su conjunto (10.29).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (-220.11) es inferior al del conjunto del sector (-57.83).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (-220.11) es inferior al del mercado en su conjunto (25.46).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (37.77%) es superior al del conjunto del sector (12.14%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (37.77%) es superior al del mercado en su conjunto (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-30.85%) es inferior al del conjunto del sector (6.11%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-30.85%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.33%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (-36.38%) es inferior al del conjunto del sector (11.73%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (-36.38%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.79%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (129.18%) es alto en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0 % al 129.18 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '2.45%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.08.2024 | Koryl John E Chief Executive Officer |
Compra | 2.51 | 49 997 | 19 919 |
| 26.07.2024 | Miller James R. Director |
Venta | 3.24 | 173 424 | 53 526 |
| 06.06.2024 | Sahi Levesque Rati President |
Venta | 3.83 | 38 300 | 10 000 |
| 06.03.2024 | Miller James R. Director |
Venta | 3.91 | 82 345 | 21 060 |
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