Análisis de la empresa Redfin Corporation
1. Reanudar
Contras
- El precio (10.85 $) es superior a la valoración justa (9.75 $)
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (1.91%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-20.48%) es inferior al promedio del sector (1.7%).
- El nivel de deuda actual 82.2% ha aumentado en 5 años desde el 36.35%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=-304.46%) es inferior a la media del sector (ROE=1.33%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
19 noviembre 21:27 Homeowners skipping meals to make monthly payments, survey finds
18 noviembre 18:54 The most popular home styles in US, from ranch houses to townhouses: report
18 noviembre 17:46 Offer strategies home buyers should try to win the bid: real estate agents
2.3. Eficiencia del mercado
| Redfin Corporation | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 3.5% | 0.6% | -3.6% |
| 90 días | -35% | -9.6% | 8.1% |
| 1 año | -20.5% | 1.7% | 28.6% |
RDFN vs Sector: Redfin Corporation ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Real Estate" en un -22.17% durante el año pasado.
RDFN vs Mercado: Redfin Corporation ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -49.12% durante el año pasado.
Precio estable: RDFN no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: RDFN con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (10.85 $) es superior al precio justo (9.75 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (10.85 $) es un 10.1% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (0) es inferior al del conjunto del sector (43.65).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (0) es inferior al del mercado en su conjunto (48.79).
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (25.49) es superior al del sector en su conjunto (0.7524).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (25.49) es superior al del mercado en su conjunto (3.36).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.11) es inferior al del conjunto del sector (7.79).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.11) es inferior al del mercado en su conjunto (10.23).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (-14.86) es inferior al del conjunto del sector (23.9).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (-14.86) es inferior al del mercado en su conjunto (28.28).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-304.46%) es inferior al del conjunto del sector (1.33%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-304.46%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.82%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-10.9%) es inferior al del conjunto del sector (2.83%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-10.9%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (-9.36%) es inferior al del conjunto del sector (3.02%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (-9.36%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.79%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (82.2%) es bastante alto en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 36.35 % al 82.2 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '1.91%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.12.2024 | Taubman Christian John Chief Growth Officer |
Venta | 8.44 | 137 851 | 16 333 |
| 23.12.2024 | CHRISTIAN TAUBMAN Officer |
Compra | 8.44 | 137 851 | 16 333 |
| 27.08.2024 | Frey Bridget Chief Technology Officer |
Compra | 6.39 | 37 107 | 5 807 |
| 21.08.2024 | Kappus Anthony Ray Chief Legal Officer |
Venta | 9.27 | 78 026 | 8 417 |
| 21.08.2024 | Taubman Christian John Chief Growth Officer |
Venta | 9.25 | 33 596 | 3 632 |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción
