Análisis de la empresa 360 DigiTech, Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (4.74%) son superiores a la media del sector (2.71%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (185.21%) es superior al promedio del sector (-5.46%).
Contras
- El precio (36.09 $) es superior a la valoración justa (32.91 $)
- El nivel de deuda actual 1.81% ha aumentado en 5 años desde el 0.1371%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=19.53%) es inferior a la media del sector (ROE=36.59%)
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| 360 DigiTech, Inc. | High Tech | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 4.1% | 3.1% | -0.6% |
| 90 días | 14.7% | -0.6% | 3.8% |
| 1 año | 185.2% | -5.5% | 25.6% |
QFIN vs Sector: 360 DigiTech, Inc. ha superado al sector "High Tech" en un 190.68% durante el año pasado.
QFIN vs Mercado: 360 DigiTech, Inc. ha superado al mercado en un 159.58% durante el año pasado.
Precio estable: QFIN no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: QFIN con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (36.09 $) es superior al precio justo (32.91 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (36.09 $) es un 8.8% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (4.07) es inferior al del conjunto del sector (19.69).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (4.07) es inferior al del mercado en su conjunto (49.04).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.7916) es inferior al del sector en su conjunto (9.75).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.7916) es inferior al del mercado en su conjunto (3.17).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.3) es inferior al del conjunto del sector (2.96).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.3) es inferior al del mercado en su conjunto (10.24).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (1.76) es inferior al del conjunto del sector (12.12).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (1.76) es inferior al del mercado en su conjunto (28.32).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (19.53%) es inferior al del conjunto del sector (36.59%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (19.53%) es superior al del mercado en su conjunto (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (9.35%) es inferior al del conjunto del sector (12.48%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (9.35%) es superior al del mercado en su conjunto (6.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (21.47%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.79%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (1.81%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0.1371 % al 1.81 %.
Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 4.74% es superior a la media del sector '2.71%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 4.74% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.86.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 4.74% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (21.98%) se encuentran en un nivel incómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.08.2024 | Yan Zheng Officer |
Compra | 24.84 | 6 210 000 | 250 000 |
| 06.09.2023 | Zhiqiang He Officer |
Compra | 25.9 | 5 098 490 | 196 853 |
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