Análisis de la empresa QUALCOMM
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (1.9%) son superiores a la media del sector (0.6716%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (12.45%) es superior al promedio del sector (-0.4382%).
- El nivel de deuda actual 26.53% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 50.08%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=42.39%) es superior a la media del sector (ROE=17.21%)
Contras
- El precio (116 $) es superior a la valoración justa (112.39 $)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
18 noviembre 17:17 Carmakers get inventive as global chip crisis bites
18 noviembre 15:55 Qualcomm posts record sales amid surging demand for 5G smartphones
2.3. Eficiencia del mercado
| QUALCOMM | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -1.2% | -5.4% | -1.3% |
| 90 días | -6.2% | -4.9% | 9.3% |
| 1 año | 12.4% | -0.4% | 31.8% |
QCOM vs Sector: QUALCOMM ha superado al sector "Technology" en un 12.88% durante el año pasado.
QCOM vs Mercado: QUALCOMM ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -19.4% durante el año pasado.
Precio estable: QCOM no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: QCOM con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (116 $) es superior al precio justo (112.39 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (116 $) es un 3.1% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (18.95) es inferior al del conjunto del sector (75.17).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (18.95) es inferior al del mercado en su conjunto (48.89).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (7.31) es inferior al del sector en su conjunto (9.37).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (7.31) es superior al del mercado en su conjunto (3.36).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (4.93) es inferior al del conjunto del sector (8.22).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (4.93) es inferior al del mercado en su conjunto (10.23).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (15.62) es inferior al del conjunto del sector (121.44).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (15.62) es inferior al del mercado en su conjunto (28.27).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (42.39%) es superior al del conjunto del sector (17.21%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (42.39%) es superior al del mercado en su conjunto (10.79%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (19.1%) es superior al del conjunto del sector (9.21%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (19.1%) es superior al del mercado en su conjunto (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (44.36%) es superior al del conjunto del sector (13.26%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (44.36%) es superior al del mercado en su conjunto (10.79%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (26.53%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 50.08 % al 26.53 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.9% es superior a la media del sector '0.6716%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.9% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=1.
Crecimiento de dividendos: Los ingresos por dividendos de la empresa 1.9% han ido creciendo durante los últimos 5 años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (36.35%) se encuentran en un nivel cómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2024 | JAMES H THOMPSON Officer |
Compra | 169.8 | 1 358 400 | 8 000 |
| 05.07.2024 | Palkhiwala Akash J. CFO & COO |
Venta | 205.61 | 616 830 | 3 000 |
| 04.04.2024 | Palkhiwala Akash J. CFO & COO |
Venta | 173.49 | 520 470 | 3 000 |
| 05.03.2024 | MARTIN NEIL SVP, Finance and CAO |
Venta | 160.64 | 110 681 | 689 |
| 21.11.2022 | POLEK ERIN L SVP, Controller & CAO |
Venta | 121.1 | 350 463 | 2 894 |
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9. Foro de promociones QUALCOMM
9.1. Foro de promociones - Últimos comentarios
На волне новой представленной авто-платформы Soc Snapdragon 8295, ожидаю резкого скачка стоимости моих акций от Qualcomm, в идеале как это было в июле прошлого года, когда цена достигала ~150$. Учитывая, что планируется коллоборация с электрокарами Xiaomi, скачок может быть ещё существенней.
