Análisis de la empresa PayPal Holdings
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (8.92%) es superior al promedio del sector (-42.28%).
- El nivel de deuda actual 12.1% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 57.45%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=20%) es superior a la media del sector (ROE=6.37%)
Contras
- El precio (68.62 $) es superior a la valoración justa (47.21 $)
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (1.73%).
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
18 noviembre 17:28 Texas man gets 5 years in prison for massive PayPal credentials scam
2.3. Eficiencia del mercado
| PayPal Holdings | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 0.8% | -5.5% | 0.2% |
| 90 días | -23.2% | -12.7% | -10.3% |
| 1 año | 8.9% | -42.3% | 9% |
PYPL vs Sector: PayPal Holdings ha superado al sector "Financials" en un 51.2% durante el año pasado.
PYPL vs Mercado: PayPal Holdings ha tenido un rendimiento marginalmente inferior al del mercado en un -0.1017% durante el año pasado.
Precio estable: PYPL no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: PYPL con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (68.62 $) es superior al precio justo (47.21 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (68.62 $) es un 31.2% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (21.4) es inferior al del conjunto del sector (21.78).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (21.4) es inferior al del mercado en su conjunto (48.7).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (4.35) es superior al del sector en su conjunto (0.5943).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (4.35) es superior al del mercado en su conjunto (3.42).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (2.79) es inferior al del conjunto del sector (4.23).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (2.79) es inferior al del mercado en su conjunto (10.24).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (17.29) es superior al del conjunto del sector (15.38).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (17.29) es inferior al del mercado en su conjunto (25.23).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (20%) es superior al del conjunto del sector (6.37%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (20%) es superior al del mercado en su conjunto (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (5.06%) es inferior al del conjunto del sector (5.98%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (5.06%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (12.65%) es superior al del conjunto del sector (5.05%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (12.65%) es superior al del mercado en su conjunto (10.96%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (12.1%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 57.45 % al 12.1 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '1.73%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (35.99%) se encuentran en un nivel cómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.2024 | Keller Frank EVP, GM, Lg Ent & Mer Plat. |
Compra | 72 | 237 312 | 3 296 |
| 01.06.2024 | Keller Frank EVP, GM, Lg Ent & Mer Plat. |
Compra | 63.46 | 209 164 | 3 296 |
| 01.12.2023 | Karczmer Aaron EVP, Chief Enterprise Services |
Compra | 59.87 | 183 741 | 3 069 |
| 01.12.2023 | Auerbach Jonathan Chief Strat., Gr & Data Ofr |
Compra | 59.87 | 183 741 | 3 069 |
| 01.12.2023 | Alford Peggy EVP, Global Sales |
Compra | 59.87 | 183 741 | 3 069 |
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9. Foro de promociones PayPal Holdings
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Интересно вернётся ли палка на российский рынок. После санкций как-то совсем стало печально, в частности для фриланса, а ведь одна из удобнейших платёжек..🤧
