Análisis de la empresa Perella Weinberg Partners
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (40.48%) es superior al promedio del sector (-0.7607%).
Contras
- El precio (19.85 $) es superior a la valoración justa (18.35 $)
- Los dividendos (1.49%) están por debajo de la media del sector (1.75%).
- El nivel de deuda actual 23.11% ha aumentado en 5 años desde el 0%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=-11.28%) es inferior a la media del sector (ROE=6.37%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Perella Weinberg Partners | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 1.7% | -9.9% | 1.5% |
| 90 días | -19.3% | -17.3% | -10.6% |
| 1 año | 40.5% | -0.8% | 9.1% |
PWP vs Sector: Perella Weinberg Partners ha superado al sector "Financials" en un 41.24% durante el año pasado.
PWP vs Mercado: Perella Weinberg Partners ha superado al mercado en un 31.34% durante el año pasado.
Precio estable: PWP no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: PWP con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (19.85 $) es superior al precio justo (18.35 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (19.85 $) es un 7.6% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (0) es inferior al del conjunto del sector (21.78).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (0) es inferior al del mercado en su conjunto (48.7).
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (4.02) es superior al del sector en su conjunto (0.5943).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (4.02) es superior al del mercado en su conjunto (3.42).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.66) es inferior al del conjunto del sector (4.23).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.66) es inferior al del mercado en su conjunto (10.24).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (-9.99) es inferior al del conjunto del sector (15.38).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (-9.99) es inferior al del mercado en su conjunto (25.23).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-11.28%) es inferior al del conjunto del sector (6.37%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-11.28%) es inferior al del mercado en su conjunto (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-2.26%) es inferior al del conjunto del sector (5.97%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-2.26%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (5.05%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.96%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (23.11%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0 % al 23.11 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.49% está por debajo de la media del sector '1.75%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.49% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=1.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.49% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
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