Análisis de la empresa Penns Woods Bancorp, Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (5.63%) son superiores a la media del sector (2.18%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (41.55%) es superior al promedio del sector (-24.09%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=8.67%) es superior a la media del sector (ROE=5.61%)
Contras
- El precio (29.03 $) es superior a la valoración justa (27.66 $)
- El nivel de deuda actual 19.53% ha aumentado en 5 años desde el 10.27%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Penns Woods Bancorp, Inc. | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -2.5% | -8% | 2.3% |
| 90 días | 19.6% | -32.7% | 6.3% |
| 1 año | 41.5% | -24.1% | 31.5% |
PWOD vs Sector: Penns Woods Bancorp, Inc. ha superado al sector "Financials" en un 65.64% durante el año pasado.
PWOD vs Mercado: Penns Woods Bancorp, Inc. ha superado al mercado en un 10.03% durante el año pasado.
Precio estable: PWOD no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: PWOD con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (29.03 $) es superior al precio justo (27.66 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (29.03 $) es un 4.7% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (10.08) es inferior al del conjunto del sector (38.87).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (10.08) es inferior al del mercado en su conjunto (49.05).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.8737) es superior al del sector en su conjunto (0.6466).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.8737) es inferior al del mercado en su conjunto (3.18).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.67) es inferior al del conjunto del sector (4.98).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.67) es inferior al del mercado en su conjunto (10.24).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (553.11) es superior al del conjunto del sector (40.82).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (553.11) es superior al del mercado en su conjunto (28.35).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (8.67%) es superior al del conjunto del sector (5.61%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (8.67%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (0.7515%) es inferior al del conjunto del sector (5.48%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (0.7515%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.44%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (5.05%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.79%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (19.53%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 10.27 % al 19.53 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 5.63% es superior a la media del sector '2.18%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 5.63% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=1.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 5.63% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (55.18%) se encuentran en un nivel cómodo.
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción
