Análisis de la empresa Peloton Interactive, Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (60.29%) es superior al promedio del sector (-46.66%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=106.32%) es superior a la media del sector (ROE=-22.73%)
Contras
- El precio (7.79 $) es superior a la valoración justa (7.68 $)
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (0.3953%).
- El nivel de deuda actual 72.09% ha aumentado en 5 años desde el 0%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
18 noviembre 18:38 Diddy music 'paused' on Peloton platform after member backlash: 'We take this issue very seriously'
18 noviembre 18:27 Peloton could be poached by private equity firms: report
18 noviembre 18:17 Peloton CEO to step down, company will cut 15% of global workforce
Otras noticias ⇨
2.3. Eficiencia del mercado
| Peloton Interactive, Inc. | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 21% | 0% | 1.7% |
| 90 días | 118.8% | 7.2% | 6.1% |
| 1 año | 60.3% | -46.7% | 33.5% |
PTON vs Sector: Peloton Interactive, Inc. ha superado al sector "Consumer Discretionary" en un 106.94% durante el año pasado.
PTON vs Mercado: Peloton Interactive, Inc. ha superado al mercado en un 26.77% durante el año pasado.
Precio ligeramente volátil: PTON es más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con desviaciones típicas de aproximadamente +/- 5-15 % por semana.
Largo periodo: PTON con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (7.79 $) es superior al precio justo (7.68 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (7.79 $) es un 1.4% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (190.2) es superior al del conjunto del sector (40.54).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (190.2) es superior al del mercado en su conjunto (48.05).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (-2.37) es inferior al del sector en su conjunto (0.4319).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (-2.37) es inferior al del mercado en su conjunto (3.1).
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.4562) es inferior al del conjunto del sector (3.79).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.4562) es inferior al del mercado en su conjunto (10.14).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (-9.05) es inferior al del conjunto del sector (17.81).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (-9.05) es inferior al del mercado en su conjunto (19.1).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (106.32%) es superior al del conjunto del sector (-22.73%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (106.32%) es superior al del mercado en su conjunto (10.87%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-25.26%) es inferior al del conjunto del sector (4.41%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-25.26%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (-54.22%) es inferior al del conjunto del sector (9.46%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (-54.22%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.79%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (72.09%) es bastante alto en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0 % al 72.09 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '0.3953%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.10.2024 | KAREN BOONE Officer |
Compra | 5.79 | 144 802 | 25 009 |
| 18.10.2024 | CHRISTOPHER LOREN BRUZZO Officer |
Compra | 5.8 | 144 867 | 24 977 |
| 19.08.2024 | RENDICH ANDREW S Chief Supply Chain Officer |
Venta | 3.21 | 77 891 | 24 265 |
| 19.08.2024 | ANDREW RENDICH Officer |
Compra | 3.21 | 77 891 | 24 265 |
| 19.08.2024 | JENNIFER CUNNINGHAM COTTER Officer |
Compra | 3.21 | 151 920 | 47 327 |
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