Análisis de la empresa Portman Ridge Finance Corporation
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (14.78 $) es inferior al precio justo (18.41 $)
- Los dividendos (19.84%) son superiores a la media del sector (1.71%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-37.29%) es superior al promedio del sector (-48.15%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=5.33%) es superior a la media del sector (ROE=5.24%)
Contras
- El nivel de deuda actual 58.7% ha aumentado en 5 años desde el 49.58%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Portman Ridge Finance Corporation | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -0.9% | -31.3% | 5.4% |
| 90 días | -26.9% | -38.1% | -14.3% |
| 1 año | -37.3% | -48.1% | 8.8% |
PTMN vs Sector: Portman Ridge Finance Corporation ha superado al sector "Financials" en un 10.86% durante el año pasado.
PTMN vs Mercado: Portman Ridge Finance Corporation ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -46.06% durante el año pasado.
Precio estable: PTMN no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: PTMN con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (14.78 $) es inferior al precio justo (18.41 $).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (14.78 $) es un 24.6% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (14.83) es inferior al del conjunto del sector (20.97).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (14.83) es inferior al del mercado en su conjunto (93.32).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.7905) es superior al del sector en su conjunto (0.6594).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.7905) es inferior al del mercado en su conjunto (5.61).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (13.25) es superior al del sector en su conjunto (4.39).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (13.25) es superior al del mercado en su conjunto (10.28).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (8.59) es inferior al del conjunto del sector (16.09).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (8.59) es inferior al del mercado en su conjunto (19.31).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (5.33%) es superior al del conjunto del sector (5.24%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (5.33%) es superior al del mercado en su conjunto (5.31%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (2.07%) es inferior al del conjunto del sector (5.87%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (2.07%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (5.05%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.94%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (58.7%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 49.58 % al 58.7 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 19.84% es superior a la media del sector '1.71%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 19.84% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 19.84% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (225.21%) se encuentran en un nivel incómodo.
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción
