Análisis de la empresa PTC Therapeutics, Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (78.58%) es superior al promedio del sector (-43.68%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=76.55%) es superior a la media del sector (ROE=9.78%)
Contras
- El precio (50.36 $) es superior a la valoración justa (44.98 $)
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (0.5399%).
- El nivel de deuda actual 100.88% ha aumentado en 5 años desde el 19.38%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| PTC Therapeutics, Inc. | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -0.1% | -25.1% | -5.3% |
| 90 días | 11.6% | -45.3% | -0.3% |
| 1 año | 78.6% | -43.7% | 18.9% |
PTCT vs Sector: PTC Therapeutics, Inc. ha superado al sector "Healthcare" en un 122.26% durante el año pasado.
PTCT vs Mercado: PTC Therapeutics, Inc. ha superado al mercado en un 59.65% durante el año pasado.
Precio estable: PTCT no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: PTCT con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (50.36 $) es superior al precio justo (44.98 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (50.36 $) es un 10.7% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (0) es inferior al del conjunto del sector (61.47).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (0) es inferior al del mercado en su conjunto (51.48).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (-2.52) es inferior al del sector en su conjunto (4.79).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (-2.52) es inferior al del mercado en su conjunto (3.44).
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (2.2) es inferior al del conjunto del sector (33.58).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (2.2) es inferior al del mercado en su conjunto (10.3).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (-16.73) es superior al del conjunto del sector (-17.26).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (-16.73) es inferior al del mercado en su conjunto (29.6).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (76.55%) es superior al del conjunto del sector (9.78%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (76.55%) es superior al del mercado en su conjunto (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-32.92%) es inferior al del conjunto del sector (0.33%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-32.92%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (-73.6%) es inferior al del conjunto del sector (7.63%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (-73.6%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.79%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (100.88%) es bastante alto en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 19.38 % al 100.88 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '0.5399%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.02.2025 | Bell William F. Jr. Former Director |
Compra | 50 | 527 800 | 10 556 |
| 31.12.2024 | Klein Matthew B. Director |
Compra | 45.16 | 373 880 | 8 279 |
| 19.04.2024 | Klein Matthew B. CHIEF EXECUTIVE OFFICER |
Venta | 24.89 | 83 655 | 3 361 |
| 17.04.2024 | Klein Matthew B. CHIEF EXECUTIVE OFFICER |
Venta | 25.14 | 32 858 | 1 307 |
| 17.04.2024 | Pauwels Eric CHIEF EXECUTIVE OFFICER |
Venta | 25.14 | 19 785 | 787 |
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