Análisis de la empresa PriceSmart, Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (1.27%) son superiores a la media del sector (0.3931%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (15.91%) es superior al promedio del sector (-2.68%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=12.46%) es superior a la media del sector (ROE=-22.73%)
Contras
- El precio (89.25 $) es superior a la valoración justa (60.15 $)
- El nivel de deuda actual 12.34% ha aumentado en 5 años desde el 2.58%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| PriceSmart, Inc. | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -2.7% | -6.4% | 2.4% |
| 90 días | -1.4% | -9.3% | 5.7% |
| 1 año | 15.9% | -2.7% | 31.6% |
PSMT vs Sector: PriceSmart, Inc. ha superado al sector "Consumer Discretionary" en un 18.59% durante el año pasado.
PSMT vs Mercado: PriceSmart, Inc. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -15.67% durante el año pasado.
Precio estable: PSMT no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: PSMT con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (89.25 $) es superior al precio justo (60.15 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (89.25 $) es un 32.6% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (19.57) es inferior al del conjunto del sector (40.63).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (19.57) es inferior al del mercado en su conjunto (49.05).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (2.42) es superior al del sector en su conjunto (0.4359).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (2.42) es inferior al del mercado en su conjunto (3.18).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.5532) es inferior al del conjunto del sector (3.8).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.5532) es inferior al del mercado en su conjunto (10.24).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (9.57) es inferior al del conjunto del sector (17.89).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (9.57) es inferior al del mercado en su conjunto (28.35).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (12.46%) es superior al del conjunto del sector (-22.73%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (12.46%) es superior al del mercado en su conjunto (10.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (6.89%) es superior al del conjunto del sector (4.41%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (6.89%) es superior al del mercado en su conjunto (6.44%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (8.9%) es inferior al del conjunto del sector (9.46%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (8.9%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.79%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (12.34%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 2.58 % al 12.34 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.27% es superior a la media del sector '0.3931%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.27% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=1.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.27% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (47.64%) se encuentran en un nivel cómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.01.2025 | Hanson Gordon H. Director |
Compra | 87.22 | 96 553 | 1 107 |
| 06.11.2024 | Price David R Officer |
Compra | 92.24 | 253 660 | 2 750 |
| 19.07.2024 | Price David R EVP&Chief Transformational Ofc |
Venta | 87.85 | 175 700 | 2 000 |
| 19.07.2024 | ZURCHER EDGAR Director |
Venta | 87.65 | 69 682 | 795 |
| 16.07.2024 | FISHER JEFFREY Director |
Venta | 85 | 614 040 | 7 224 |
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