Análisis de la empresa CarParts.com, Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (1.13 $) es inferior al precio justo (2.21 $)
- El nivel de deuda actual 14.79% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 17.97%.
Contras
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (3.71%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-63.07%) es inferior al promedio del sector (-13.17%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=-7.29%) es inferior a la media del sector (ROE=36.59%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
18 noviembre 18:23 Car part prices are heading higher
2.3. Eficiencia del mercado
| CarParts.com, Inc. | High Tech | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 11.9% | -2.9% | -2.2% |
| 90 días | 40.6% | -7.8% | 4.4% |
| 1 año | -63.1% | -13.2% | 27.6% |
PRTS vs Sector: CarParts.com, Inc. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "High Tech" en un -49.9% durante el año pasado.
PRTS vs Mercado: CarParts.com, Inc. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -90.71% durante el año pasado.
Precio estable: PRTS no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: PRTS con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (1.13 $) es inferior al precio justo (2.21 $).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (1.13 $) es un 95.6% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (1170.33) es superior al del conjunto del sector (19.69).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (1170.33) es superior al del mercado en su conjunto (49.05).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.7) es inferior al del sector en su conjunto (9.75).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.7) es inferior al del mercado en su conjunto (3.18).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.2846) es inferior al del conjunto del sector (4.04).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.2846) es inferior al del mercado en su conjunto (10.24).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (26.23) es superior al del conjunto del sector (12.12).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (26.23) es inferior al del mercado en su conjunto (28.35).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-7.29%) es inferior al del conjunto del sector (36.59%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-7.29%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-3.19%) es inferior al del conjunto del sector (12.48%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-3.19%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.44%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (-3.53%) es inferior al del conjunto del sector (21.47%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (-3.53%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.79%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (14.79%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 17.97 % al 14.79 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '3.71%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.01.2025 | Meniane David Chief Executive Officer |
Compra | 1.26 | 18 987 | 15 069 |
| 18.04.2024 | Meniane David Chief Executive Officer |
Compra | 1.29 | 86 767 | 67 261 |
| 18.04.2024 | Lockwood Ryan Chief Financial Officer |
Compra | 1.29 | 28 708 | 22 254 |
| 18.04.2024 | Subramanian Kals Chief Technology Officer |
Compra | 1.29 | 21 654 | 16 786 |
| 16.01.2024 | Meniane David Chief Executive Officer |
Compra | 2.88 | 29 615 | 10 283 |
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