Análisis de la empresa Provident Financial Holdings, Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (3.81%) son superiores a la media del sector (1.73%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (0.5327%) es superior al promedio del sector (-42.28%).
Contras
- El precio (14.15 $) es superior a la valoración justa (12.31 $)
- El nivel de deuda actual 18.75% ha aumentado en 5 años desde el 9.36%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=5.66%) es inferior a la media del sector (ROE=6.37%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Provident Financial Holdings, Inc. | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -4.3% | -5.5% | 0.2% |
| 90 días | -13.2% | -12.7% | -10.2% |
| 1 año | 0.5% | -42.3% | 9.1% |
PROV vs Sector: Provident Financial Holdings, Inc. ha superado al sector "Financials" en un 42.81% durante el año pasado.
PROV vs Mercado: Provident Financial Holdings, Inc. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -8.55% durante el año pasado.
Precio estable: PROV no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: PROV con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (14.15 $) es superior al precio justo (12.31 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (14.15 $) es un 13% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (11.74) es inferior al del conjunto del sector (21.78).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (11.74) es inferior al del mercado en su conjunto (48.7).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.6641) es superior al del sector en su conjunto (0.5943).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.6641) es inferior al del mercado en su conjunto (3.42).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (2.22) es inferior al del conjunto del sector (4.23).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (2.22) es inferior al del mercado en su conjunto (10.24).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (20.19) es superior al del conjunto del sector (15.38).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (20.19) es inferior al del mercado en su conjunto (25.23).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (5.66%) es inferior al del conjunto del sector (6.37%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (5.66%) es inferior al del mercado en su conjunto (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (0.5643%) es inferior al del conjunto del sector (5.98%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (0.5643%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (3.42%) es inferior al del conjunto del sector (5.05%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (3.42%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.96%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (18.75%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 9.36 % al 18.75 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.81% es superior a la media del sector '1.73%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.81% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=1.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.81% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (52.88%) se encuentran en un nivel cómodo.
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