Análisis de la empresa Progress Software Corporation
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (1.3%) son superiores a la media del sector (0.6704%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (20.44%) es superior al promedio del sector (-18.89%).
Contras
- El precio (63.92 $) es superior a la valoración justa (20.93 $)
- El nivel de deuda actual 45.8% ha aumentado en 5 años desde el 18.12%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=15.27%) es inferior a la media del sector (ROE=17.1%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Progress Software Corporation | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -4.9% | -6.8% | 0.4% |
| 90 días | 14.8% | -23.5% | 13.7% |
| 1 año | 20.4% | -18.9% | 36.2% |
PRGS vs Sector: Progress Software Corporation ha superado al sector "Technology" en un 39.33% durante el año pasado.
PRGS vs Mercado: Progress Software Corporation ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -15.78% durante el año pasado.
Precio estable: PRGS no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: PRGS con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (63.92 $) es superior al precio justo (20.93 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (63.92 $) es un 67.3% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (34.28) es inferior al del conjunto del sector (74.68).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (34.28) es inferior al del mercado en su conjunto (48.3).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (5.23) es inferior al del sector en su conjunto (9.27).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (5.23) es superior al del mercado en su conjunto (3.18).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (3.46) es inferior al del conjunto del sector (8.18).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (3.46) es inferior al del mercado en su conjunto (10.18).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (27.38) es inferior al del conjunto del sector (92.74).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (27.38) es superior al del mercado en su conjunto (18.31).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (15.27%) es inferior al del conjunto del sector (17.1%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (15.27%) es superior al del mercado en su conjunto (10.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (4.38%) es inferior al del conjunto del sector (9.14%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (4.38%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.48%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (10.9%) es inferior al del conjunto del sector (13.26%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (10.9%) es superior al del mercado en su conjunto (10.79%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (45.8%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 18.12 % al 45.8 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.3% es superior a la media del sector '0.6704%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.3% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.3% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (44.95%) se encuentran en un nivel cómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 4.25 % en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.10.2024 | Pitt Ian Chief Information Officer |
Venta | 65.07 | 113 677 | 1 747 |
| 23.10.2024 | IAN PITT Officer |
Compra | 65.41 | 114 271 | 1 747 |
| 02.10.2024 | YUFAN S WANG Officer |
Compra | 65.25 | 93 177 | 1 428 |
| 02.10.2024 | JEREMY SEGAL Officer |
Compra | 65.15 | 233 302 | 3 581 |
| 01.10.2024 | Subramanian Sundar EVP/GM Infrastructure Mgmt |
Compra | 64.81 | 224 113 | 3 458 |
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