Análisis de la empresa Poshmark, Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (17.9 $) es inferior al precio justo (24.34 $)
- El rendimiento de la acción durante el último año (0%) es superior al promedio del sector (-48.84%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=-18.49%) es superior a la media del sector (ROE=-22.73%)
Contras
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (0.393%).
- El nivel de deuda actual 1.68% ha aumentado en 5 años desde el 0%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Poshmark, Inc. | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 0% | 2.9% | 0.7% |
| 90 días | 0% | 1.3% | 7.3% |
| 1 año | 0% | -48.8% | 33.6% |
POSH vs Sector: Poshmark, Inc. ha superado al sector "Consumer Discretionary" en un 48.84% durante el año pasado.
POSH vs Mercado: Poshmark, Inc. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -33.57% durante el año pasado.
Precio estable: POSH no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: POSH con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (17.9 $) es inferior al precio justo (24.34 $).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (17.9 $) es un 36% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (753.9) es superior al del conjunto del sector (40.54).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (753.9) es superior al del mercado en su conjunto (48.05).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (3.58) es superior al del sector en su conjunto (0.4319).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (3.58) es superior al del mercado en su conjunto (3.1).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (3.95) es superior al del sector en su conjunto (3.79).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (3.95) es inferior al del mercado en su conjunto (10.14).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (8.39) es inferior al del conjunto del sector (17.94).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (8.39) es inferior al del mercado en su conjunto (19.1).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-18.49%) es superior al del conjunto del sector (-22.73%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-18.49%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.87%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-12.25%) es inferior al del conjunto del sector (4.41%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-12.25%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (-9.03%) es inferior al del conjunto del sector (9.46%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (-9.03%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.79%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (1.68%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0 % al 1.68 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '0.393%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.2022 | McDonald John Michael Chief Operating Officer |
Compra | 11.08 | 120 429 | 10 869 |
| 01.09.2022 | Brumana Rodrigo Chief Financial Officer |
Compra | 11.08 | 125 902 | 11 363 |
| 07.07.2022 | Chandra Manish President and CEO |
Venta | 10.69 | 21 359 | 1 998 |
| 07.07.2022 | McDonald John Michael Chief Operating Officer |
Venta | 10.69 | 45 946 | 4 298 |
| 02.06.2022 | McDonald John Michael Chief Operating Officer |
Venta | 10.98 | 17 864 | 1 627 |
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