Análisis de la empresa Pool Corporation
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (1.22%) son superiores a la media del sector (0.3928%).
- El nivel de deuda actual 33.33% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 46.6%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=39.86%) es superior a la media del sector (ROE=-22.73%)
Contras
- El precio (348.72 $) es superior a la valoración justa (179.65 $)
- El rendimiento de la acción durante el último año (-11.29%) es inferior al promedio del sector (-0.619%).
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Pool Corporation | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 2.3% | -4% | -4.9% |
| 90 días | -7.5% | -4.2% | 0.1% |
| 1 año | -11.3% | -0.6% | 19.4% |
POOL vs Sector: Pool Corporation ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Consumer Discretionary" en un -10.67% durante el año pasado.
POOL vs Mercado: Pool Corporation ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -30.72% durante el año pasado.
Precio estable: POOL no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: POOL con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (348.72 $) es superior al precio justo (179.65 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (348.72 $) es un 48.5% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (29.52) es inferior al del conjunto del sector (40.72).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (29.52) es inferior al del mercado en su conjunto (51.48).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (11.77) es superior al del sector en su conjunto (0.4319).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (11.77) es superior al del mercado en su conjunto (3.44).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (2.79) es inferior al del conjunto del sector (3.81).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (2.79) es inferior al del mercado en su conjunto (10.3).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (21.27) es superior al del conjunto del sector (17.87).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (21.27) es inferior al del mercado en su conjunto (29.6).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (39.86%) es superior al del conjunto del sector (-22.73%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (39.86%) es superior al del mercado en su conjunto (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (15.26%) es superior al del conjunto del sector (4.41%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (15.26%) es superior al del mercado en su conjunto (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (34.4%) es superior al del conjunto del sector (9.46%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (34.4%) es superior al del mercado en su conjunto (10.79%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (33.33%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 46.6 % al 33.33 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.22% es superior a la media del sector '0.3928%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.22% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=1.
Crecimiento de dividendos: Los ingresos por dividendos de la empresa 1.22% han ido creciendo durante los últimos 5 años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (32.01%) se encuentran en un nivel cómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.02.2025 | HOUSEY HART MELANIE Officer |
Compra | 345.59 | 799 004 | 2 312 |
| 24.02.2025 | PEREZ DE LA MESA MANUEL J Director |
Compra | 346.75 | 6 935 000 | 20 000 |
| 18.11.2021 | PEREZ DE LA MESA MANUEL J Vice Chairman |
Venta | 577.22 | 11 544 400 | 20 000 |
| 18.11.2021 | PEREZ DE LA MESA MANUEL J Vice Chairman |
Compra | 45.61 | 912 200 | 20 000 |
| 17.11.2021 | PEREZ DE LA MESA MANUEL J Vice Chairman |
Venta | 575.09 | 5 214 340 | 9 067 |
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