Análisis de la empresa PepsiCo
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (3.27%) son superiores a la media del sector (2.36%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-14.22%) es superior al promedio del sector (-31.27%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=52.42%) es superior a la media del sector (ROE=12.14%)
Contras
- El precio (143.99 $) es superior a la valoración justa (85.35 $)
- El nivel de deuda actual 45.19% ha aumentado en 5 años desde el 40.83%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| PepsiCo | Consumer Staples | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -0.9% | 1.5% | 0.8% |
| 90 días | -12.8% | -41.3% | 6.4% |
| 1 año | -14.2% | -31.3% | 27.4% |
PEP vs Sector: PepsiCo ha superado al sector "Consumer Staples" en un 17.04% durante el año pasado.
PEP vs Mercado: PepsiCo ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -41.67% durante el año pasado.
Precio estable: PEP no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: PEP con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (143.99 $) es superior al precio justo (85.35 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (143.99 $) es un 40.7% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (21.83) es inferior al del conjunto del sector (25.31).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (21.83) es inferior al del mercado en su conjunto (51.48).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (11.51) es superior al del sector en su conjunto (5.68).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (11.51) es superior al del mercado en su conjunto (3.44).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (2.28) es inferior al del conjunto del sector (3).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (2.28) es inferior al del mercado en su conjunto (10.3).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (19.05) es superior al del conjunto del sector (-57.83).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (19.05) es inferior al del mercado en su conjunto (29.6).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (52.42%) es superior al del conjunto del sector (12.14%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (52.42%) es superior al del mercado en su conjunto (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (9.58%) es superior al del conjunto del sector (6.11%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (9.58%) es superior al del mercado en su conjunto (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (20.09%) es superior al del conjunto del sector (11.73%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (20.09%) es superior al del mercado en su conjunto (10.79%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (45.19%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 40.83 % al 45.19 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.27% es superior a la media del sector '2.36%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.27% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=1.
Crecimiento de dividendos: Los ingresos por dividendos de la empresa 3.27% han ido creciendo durante los últimos 5 años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (75.48%) se encuentran en un nivel cómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.05.2024 | Flavell David EVP, Gen Counsel & Corp Sec |
Venta | 179.86 | 1 192 110 | 6 628 |
| 09.05.2024 | Krishnan Ramkumar CEO, PBNA |
Venta | 178 | 1 000 360 | 5 620 |
| 24.10.2022 | Johnston Hugh F Vice Chairman, EVP & CFO |
Venta | 175.74 | 4 111 260 | 23 394 |
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9. Foro de promociones PepsiCo
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Слежу за тенденциями роста/падения акций ПепсиКо и вот не знаю, с России пробовал кто без посредников закупиться?
