Análisis de la empresa Penn National Gaming, Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (19.19 $) es inferior al precio justo (23.66 $)
- El nivel de deuda actual 19.61% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 79.84%.
Contras
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (2.71%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-14.15%) es inferior al promedio del sector (-5.46%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=-15.3%) es inferior a la media del sector (ROE=36.59%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Penn National Gaming, Inc. | High Tech | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 0.9% | 3.1% | -1.6% |
| 90 días | 1.5% | -0.6% | 6.6% |
| 1 año | -14.2% | -5.5% | 28% |
PENN vs Sector: Penn National Gaming, Inc. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "High Tech" en un -8.69% durante el año pasado.
PENN vs Mercado: Penn National Gaming, Inc. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -42.18% durante el año pasado.
Precio estable: PENN no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: PENN con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (19.19 $) es inferior al precio justo (23.66 $).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (19.19 $) es un 23.3% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (24.27) es superior al del conjunto del sector (19.69).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (24.27) es inferior al del mercado en su conjunto (49.04).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.19) es inferior al del sector en su conjunto (9.75).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.19) es inferior al del mercado en su conjunto (3.17).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.5998) es inferior al del conjunto del sector (2.96).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.5998) es inferior al del mercado en su conjunto (10.24).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (6.9) es inferior al del conjunto del sector (12.12).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (6.9) es inferior al del mercado en su conjunto (28.32).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-15.3%) es inferior al del conjunto del sector (36.59%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-15.3%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-3.05%) es inferior al del conjunto del sector (12.48%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-3.05%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (5.21%) es inferior al del conjunto del sector (21.47%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (5.21%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.79%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (19.61%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 79.84 % al 19.61 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '2.71%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.5.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.09.2023 | Rogers Christopher Byron EVP and Chief Strategy Officer |
Compra | 22.22 | 126 810 | 5 707 |
| 22.09.2023 | George Todd EVP, Operations |
Compra | 22.22 | 253 641 | 11 415 |
| 27.12.2022 | Snowden Jay A President and CEO |
Venta | 30.12 | 4 923 870 | 163 475 |
| 27.12.2022 | Snowden Jay A President and CEO |
Compra | 12.87 | 3 055 810 | 237 437 |
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