Análisis de la empresa Pegasystems Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (117.31%) es superior al promedio del sector (-0.5301%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=19.16%) es superior a la media del sector (ROE=16.8%)
Contras
- El precio (91.36 $) es superior a la valoración justa (11.25 $)
- Los dividendos (0.1733%) están por debajo de la media del sector (0.666%).
- El nivel de deuda actual 34.05% ha aumentado en 5 años desde el 5.34%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Pegasystems Inc. | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 4.7% | 1.8% | 0.4% |
| 90 días | 34.6% | -1.4% | 5.7% |
| 1 año | 117.3% | -0.5% | 27.7% |
PEGA vs Sector: Pegasystems Inc. ha superado al sector "Technology" en un 117.84% durante el año pasado.
PEGA vs Mercado: Pegasystems Inc. ha superado al mercado en un 89.62% durante el año pasado.
Precio estable: PEGA no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: PEGA con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (91.36 $) es superior al precio justo (11.25 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (91.36 $) es un 87.7% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (62.28) es inferior al del conjunto del sector (76.43).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (62.28) es superior al del mercado en su conjunto (49.04).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (11.93) es superior al del sector en su conjunto (9.3).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (11.93) es superior al del mercado en su conjunto (3.17).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (2.95) es inferior al del conjunto del sector (8.3).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (2.95) es inferior al del mercado en su conjunto (10.24).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (37.66) es inferior al del conjunto del sector (121.84).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (37.66) es superior al del mercado en su conjunto (28.32).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (19.16%) es superior al del conjunto del sector (16.8%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (19.16%) es superior al del mercado en su conjunto (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (4.49%) es inferior al del conjunto del sector (9.13%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (4.49%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (-4.76%) es inferior al del conjunto del sector (13.26%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (-4.76%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.79%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (34.05%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 5.34 % al 34.05 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.1733% está por debajo de la media del sector '0.666%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.1733% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=1.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.1733% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (14.69%) se encuentran en un nivel incómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 19.65 % en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.12.2024 | KENNETH STILLWELL JR. Officer |
Compra | 94.67 | 586 954 | 6 200 |
| 09.12.2024 | KOUNINIS EFSTATHIOS A VP of Finance & CAO |
Compra | 94 | 15 604 | 166 |
| 09.12.2024 | STILLWELL KENNETH COO, CFO |
Compra | 94 | 245 434 | 2 611 |
| 09.12.2024 | Trefler Leon Chief of Clients and Markets |
Compra | 94 | 124 926 | 1 329 |
| 11.11.2024 | WEBER LARRY Director |
Venta | 87.83 | 166 877 | 1 900 |
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