Análisis de la empresa PDC Energy, Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (73.85 $) es inferior al precio justo (145.81 $)
- El rendimiento de la acción durante el último año (0%) es superior al promedio del sector (-44.74%).
- El nivel de deuda actual 16.47% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 26.46%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=51.59%) es superior a la media del sector (ROE=34.69%)
Contras
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (3.27%).
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| PDC Energy, Inc. | Energy | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 0% | 2.7% | -3.4% |
| 90 días | 0% | -35.5% | 3.8% |
| 1 año | 0% | -44.7% | 29.2% |
PDCE vs Sector: PDC Energy, Inc. ha superado al sector "Energy" en un 44.74% durante el año pasado.
PDCE vs Mercado: PDC Energy, Inc. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -29.2% durante el año pasado.
Precio estable: PDCE no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: PDCE con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (73.85 $) es inferior al precio justo (145.81 $).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (73.85 $) es un 97.4% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (3.54) es inferior al del conjunto del sector (8.77).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (3.54) es inferior al del mercado en su conjunto (48.79).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.58) es inferior al del sector en su conjunto (1.73).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.58) es inferior al del mercado en su conjunto (3.36).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.46) es inferior al del conjunto del sector (1.55).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.46) es inferior al del mercado en su conjunto (10.23).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (2.22) es inferior al del conjunto del sector (7.1).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (2.22) es inferior al del mercado en su conjunto (28.28).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (51.59%) es superior al del conjunto del sector (34.69%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (51.59%) es superior al del mercado en su conjunto (10.82%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (26.7%) es superior al del conjunto del sector (11.23%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (26.7%) es superior al del mercado en su conjunto (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (14.73%) es superior al del conjunto del sector (-9.78%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (14.73%) es superior al del mercado en su conjunto (10.79%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (16.47%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 26.46 % al 16.47 %.
Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '3.27%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.75.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (10.21%) se encuentran en un nivel incómodo.
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