Análisis de la empresa PotlatchDeltic Corporation
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (4.16%) son superiores a la media del sector (1.92%).
- El nivel de deuda actual 30.33% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 33.85%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=2.86%) es superior a la media del sector (ROE=1.33%)
Contras
- El precio (45.43 $) es superior a la valoración justa (2.05 $)
- El rendimiento de la acción durante el último año (0.4866%) es inferior al promedio del sector (7.34%).
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| PotlatchDeltic Corporation | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -0% | -1.4% | -2.4% |
| 90 días | 1.3% | -8.8% | -8.5% |
| 1 año | 0.5% | 7.3% | 12.3% |
PCH vs Sector: PotlatchDeltic Corporation ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Real Estate" en un -6.85% durante el año pasado.
PCH vs Mercado: PotlatchDeltic Corporation ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -11.79% durante el año pasado.
Precio estable: PCH no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: PCH con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (45.43 $) es superior al precio justo (2.05 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (45.43 $) es un 95.5% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (140.39) es superior al del conjunto del sector (37.34).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (140.39) es superior al del mercado en su conjunto (49.14).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.82) es superior al del sector en su conjunto (0.7524).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.82) es inferior al del mercado en su conjunto (3.44).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (2.89) es inferior al del conjunto del sector (7.32).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (2.89) es inferior al del mercado en su conjunto (10.29).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (55.8) es superior al del conjunto del sector (23.9).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (55.8) es superior al del mercado en su conjunto (25.46).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (2.86%) es superior al del conjunto del sector (1.33%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (2.86%) es inferior al del mercado en su conjunto (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (1.81%) es inferior al del conjunto del sector (2.83%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (1.81%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.33%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (3.02%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.79%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (30.33%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 33.85 % al 30.33 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 4.16% es superior a la media del sector '1.92%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 4.16% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.86.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 4.16% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (231.23%) se encuentran en un nivel incómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Venta de información privilegiada Más compras internas en un 300.09% en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.02.2025 | Schwartz Robert L. VP, Human Resources |
Venta | 44.72 | 109 832 | 2 456 |
| 10.02.2025 | Ball Darin Robert Vice President, Timberlands |
Venta | 44.73 | 100 016 | 2 236 |
| 10.02.2025 | CREMERS ERIC J President and CEO |
Venta | 44.76 | 635 055 | 14 188 |
| 10.02.2025 | Cribb Ashlee Townsend Vice President, Wood Products |
Venta | 44.67 | 154 290 | 3 454 |
| 10.02.2025 | DeReu William R Vice President, Real Estate |
Venta | 44.73 | 91 249 | 2 040 |
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