Análisis de la empresa Pan American Silver Corp.
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (1.8%) son superiores a la media del sector (1.39%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (78.32%) es superior al promedio del sector (-13.47%).
Contras
- El precio (25.25 $) es superior a la valoración justa (3.29 $)
- El nivel de deuda actual 10.39% ha aumentado en 5 años desde el 9.14%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=-2.18%) es inferior a la media del sector (ROE=27.64%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Pan American Silver Corp. | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 3% | 1.4% | -4.5% |
| 90 días | 11.3% | -29.5% | -12.7% |
| 1 año | 78.3% | -13.5% | 6.9% |
PAAS vs Sector: Pan American Silver Corp. ha superado al sector "Materials" en un 91.79% durante el año pasado.
PAAS vs Mercado: Pan American Silver Corp. ha superado al mercado en un 71.38% durante el año pasado.
Precio estable: PAAS no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: PAAS con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (25.25 $) es superior al precio justo (3.29 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (25.25 $) es un 87% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (24.92) es superior al del conjunto del sector (8.32).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (24.92) es inferior al del mercado en su conjunto (49.14).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.14) es inferior al del sector en su conjunto (2.31).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.14) es inferior al del mercado en su conjunto (3.44).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (2.36) es superior al del sector en su conjunto (1.09).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (2.36) es inferior al del mercado en su conjunto (10.29).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (10.44) es superior al del conjunto del sector (7.04).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (10.44) es inferior al del mercado en su conjunto (25.46).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-2.18%) es inferior al del conjunto del sector (27.64%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-2.18%) es inferior al del mercado en su conjunto (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-1.44%) es inferior al del conjunto del sector (16.36%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-1.44%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.33%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (6.89%) es inferior al del conjunto del sector (44%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (6.89%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.79%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (10.39%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 9.14 % al 10.39 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.8% es superior a la media del sector '1.39%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.8% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.8% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (45.35%) se encuentran en un nivel cómodo.
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