Análisis de la empresa Plains All American Pipeline, L.P.
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (17.37 $) es inferior al precio justo (18.09 $)
- Los dividendos (7.17%) son superiores a la media del sector (3.24%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (12.46%) es superior al promedio del sector (-40.21%).
- El nivel de deuda actual 28.59% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 36.1%.
Contras
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=11.8%) es inferior a la media del sector (ROE=34.69%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Plains All American Pipeline, L.P. | Energy | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -6% | -15.6% | -1.3% |
| 90 días | -5% | -41.9% | 9.3% |
| 1 año | 12.5% | -40.2% | 31.8% |
PAA vs Sector: Plains All American Pipeline, L.P. ha superado al sector "Energy" en un 52.67% durante el año pasado.
PAA vs Mercado: Plains All American Pipeline, L.P. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -19.39% durante el año pasado.
Precio estable: PAA no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: PAA con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (17.37 $) es inferior al precio justo (18.09 $).
Precio no significativamente debajo de feria: El precio actual (17.37 $) es ligeramente inferior al precio justo en un 4.1%.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (8.58) es inferior al del conjunto del sector (8.77).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (8.58) es inferior al del mercado en su conjunto (48.89).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.7681) es inferior al del sector en su conjunto (1.73).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.7681) es inferior al del mercado en su conjunto (3.36).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.2164) es inferior al del conjunto del sector (1.55).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.2164) es inferior al del mercado en su conjunto (10.23).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (7.35) es superior al del conjunto del sector (7.1).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (7.35) es inferior al del mercado en su conjunto (28.27).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (11.8%) es inferior al del conjunto del sector (34.69%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (11.8%) es superior al del mercado en su conjunto (10.79%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (4.5%) es inferior al del conjunto del sector (11.23%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (4.5%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (2.69%) es superior al del conjunto del sector (-9.78%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (2.69%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.79%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (28.59%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 36.1 % al 28.59 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 7.17% es superior a la media del sector '3.24%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 7.17% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.79.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 7.17% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (80.41%) se encuentran en un nivel cómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.08.2023 | Chiang Willie CW Chairman & CEO |
Compra | 15.14 | 6 511 760 | 430 103 |
| 14.08.2023 | Chandler Chris R. EVP & COO |
Compra | 15.14 | 2 604 780 | 172 046 |
| 14.08.2023 | Goebel Jeremy L. EVP & CCO |
Compra | 15.14 | 2 604 780 | 172 046 |
| 14.08.2023 | McGee Richard K. EVP, General Counsel & Sec. |
Compra | 15.14 | 2 604 780 | 172 046 |
| 14.08.2023 | Swanson Al EVP & CFO |
Compra | 15.14 | 2 604 780 | 172 046 |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción
