Análisis de la empresa Otter Tail Corporation
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (80.35 $) es inferior al precio justo (100 $)
- El rendimiento de la acción durante el último año (-5.25%) es superior al promedio del sector (-44.42%).
- El nivel de deuda actual 27.92% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 30.6%.
Contras
- Los dividendos (2.23%) están por debajo de la media del sector (2.44%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=20.39%) es inferior a la media del sector (ROE=24.74%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Otter Tail Corporation | Utilities | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 4.5% | -34.1% | 6.7% |
| 90 días | 3.7% | -25.9% | -13.3% |
| 1 año | -5.3% | -44.4% | 10.1% |
OTTR vs Sector: Otter Tail Corporation ha superado al sector "Utilities" en un 39.17% durante el año pasado.
OTTR vs Mercado: Otter Tail Corporation ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -15.35% durante el año pasado.
Precio estable: OTTR no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: OTTR con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (80.35 $) es inferior al precio justo (100 $).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (80.35 $) es un 24.5% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (12.51) es inferior al del conjunto del sector (20.1).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (12.51) es inferior al del mercado en su conjunto (90.93).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (2.55) es inferior al del sector en su conjunto (5.22).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (2.55) es inferior al del mercado en su conjunto (8.04).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (2.73) es superior al del sector en su conjunto (2.47).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (2.73) es inferior al del mercado en su conjunto (10.36).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (8.72) es inferior al del conjunto del sector (13.87).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (8.72) es inferior al del mercado en su conjunto (10.2).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (20.39%) es inferior al del conjunto del sector (24.74%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (20.39%) es superior al del mercado en su conjunto (7.68%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (9.07%) es superior al del conjunto del sector (6%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (9.07%) es superior al del mercado en su conjunto (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (9.42%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.94%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (27.92%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 30.6 % al 27.92 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.23% está por debajo de la media del sector '2.44%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.23% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=1.
Crecimiento de dividendos: Los ingresos por dividendos de la empresa 2.23% han ido creciendo durante los últimos 5 años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (24.83%) se encuentran en un nivel incómodo.
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