Análisis de la empresa OneSpaWorld Holdings Limited
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (0.3197%) son superiores a la media del sector (0%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (36.81%) es superior al promedio del sector (-28.8%).
- El nivel de deuda actual 13.2% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 23.97%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=14.74%) es superior a la media del sector (ROE=-0.0067%)
Contras
- El precio (18.1 $) es superior a la valoración justa (9.37 $)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| OneSpaWorld Holdings Limited | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 3.1% | -10% | -2% |
| 90 días | -10.1% | -16.6% | -12.1% |
| 1 año | 36.8% | -28.8% | 6.4% |
OSW vs Sector: OneSpaWorld Holdings Limited ha superado al sector "Consumer Cyclical" en un 65.61% durante el año pasado.
OSW vs Mercado: OneSpaWorld Holdings Limited ha superado al mercado en un 30.44% durante el año pasado.
Precio estable: OSW no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: OSW con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (18.1 $) es superior al precio justo (9.37 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (18.1 $) es un 48.2% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (28.66) es superior al del conjunto del sector (0).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (28.66) es inferior al del mercado en su conjunto (48.45).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (3.77) es superior al del sector en su conjunto (2.37).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (3.77) es superior al del mercado en su conjunto (3.38).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (2.33) es inferior al del conjunto del sector (17.61).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (2.33) es inferior al del mercado en su conjunto (10.23).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (26.02) es superior al del conjunto del sector (-10000).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (26.02) es superior al del mercado en su conjunto (15.44).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (14.74%) es superior al del conjunto del sector (-0.0067%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (14.74%) es superior al del mercado en su conjunto (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (10.03%) es superior al del conjunto del sector (-0.0063%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (10.03%) es superior al del mercado en su conjunto (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (0%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.96%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (13.2%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 23.97 % al 13.2 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.3197% es superior a la media del sector '0%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.3197% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=1.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.3197% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (11.43%) se encuentran en un nivel incómodo.
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