Análisis de la empresa Overstock.com, Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (25.34 $) es inferior al precio justo (29.26 $)
- El nivel de deuda actual 4.84% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 6.75%.
Contras
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (3.71%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-11.15%) es inferior al promedio del sector (0.4746%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=-5.07%) es inferior a la media del sector (ROE=36.59%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Overstock.com, Inc. | High Tech | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 0% | -2.8% | -0.8% |
| 90 días | 0% | 1.4% | 9% |
| 1 año | -11.2% | 0.5% | 33.9% |
OSTK vs Sector: Overstock.com, Inc. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "High Tech" en un -11.62% durante el año pasado.
OSTK vs Mercado: Overstock.com, Inc. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -45.01% durante el año pasado.
Precio estable: OSTK no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: OSTK con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (25.34 $) es inferior al precio justo (29.26 $).
Precio no significativamente debajo de feria: El precio actual (25.34 $) es ligeramente inferior al precio justo en un 15.5%.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (94.36) es superior al del conjunto del sector (35.61).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (94.36) es superior al del mercado en su conjunto (48.79).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.36) es inferior al del sector en su conjunto (20.01).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.36) es inferior al del mercado en su conjunto (3.36).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.4537) es inferior al del conjunto del sector (4.04).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.4537) es inferior al del mercado en su conjunto (10.23).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (12.5) es inferior al del conjunto del sector (18.48).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (12.5) es inferior al del mercado en su conjunto (28.28).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-5.07%) es inferior al del conjunto del sector (36.59%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-5.07%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.82%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-3.62%) es inferior al del conjunto del sector (12.48%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-3.62%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (57.59%) es superior al del conjunto del sector (21.47%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (57.59%) es superior al del mercado en su conjunto (10.79%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (4.84%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 6.75 % al 4.84 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '3.71%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.08.2024 | Corbus Barclay F Director |
Compra | 10.66 | 53 300 | 5 000 |
| 14.06.2024 | LEMONIS MARCUS EXECUTIVE CHAIRMAN OF BOARD |
Compra | 13.64 | 50 468 | 3 700 |
| 10.06.2024 | LEMONIS MARCUS EXECUTIVE CHAIRMAN OF BOARD |
Compra | 14.13 | 97 780 | 6 920 |
| 07.08.2023 | Messing Barbara Director |
Venta | 33.43 | 19 791 | 592 |
| 04.08.2023 | Messing Barbara Director |
Compra | 32.77 | 43 093 | 1 315 |
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