Análisis de la empresa Orrstown Financial Services, Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (25.75 $) es inferior al precio justo (32.21 $)
- Los dividendos (3.03%) son superiores a la media del sector (1.74%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (25.73%) es superior al promedio del sector (-45.81%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=13.45%) es superior a la media del sector (ROE=5.49%)
Contras
- El nivel de deuda actual 9.88% ha aumentado en 5 años desde el 9.3%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Orrstown Financial Services, Inc. | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -26.3% | -0.4% | 1.6% |
| 90 días | -16.9% | -31.1% | 7.5% |
| 1 año | 25.7% | -45.8% | 33.3% |
ORRF vs Sector: Orrstown Financial Services, Inc. ha superado al sector "Financials" en un 71.55% durante el año pasado.
ORRF vs Mercado: Orrstown Financial Services, Inc. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -7.54% durante el año pasado.
Precio estable: ORRF no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: ORRF con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (25.75 $) es inferior al precio justo (32.21 $).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (25.75 $) es un 25.1% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (8.57) es inferior al del conjunto del sector (38.77).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (8.57) es inferior al del mercado en su conjunto (48.05).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.15) es superior al del sector en su conjunto (0.6876).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.15) es inferior al del mercado en su conjunto (3.1).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.74) es inferior al del conjunto del sector (4.98).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.74) es inferior al del mercado en su conjunto (10.14).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (452.86) es superior al del conjunto del sector (40.79).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (452.86) es superior al del mercado en su conjunto (19.1).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (13.45%) es superior al del conjunto del sector (5.49%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (13.45%) es superior al del mercado en su conjunto (10.87%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (1.16%) es inferior al del conjunto del sector (5.54%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (1.16%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (5.05%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.79%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (9.88%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 9.3 % al 9.88 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.03% es superior a la media del sector '1.74%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.03% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.03% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (23.79%) se encuentran en un nivel incómodo.
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