Análisis de la empresa Outset Medical, Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (0.9197 $) es inferior al precio justo (3.13 $)
Contras
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (0.5473%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-79.45%) es inferior al promedio del sector (-31.05%).
- El nivel de deuda actual 41.97% ha aumentado en 5 años desde el 32.92%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=-140.62%) es inferior a la media del sector (ROE=9.61%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Outset Medical, Inc. | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -27.6% | -22.6% | 0.2% |
| 90 días | 53.7% | -35.5% | 5.5% |
| 1 año | -79.4% | -31% | 30.8% |
OM vs Sector: Outset Medical, Inc. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Healthcare" en un -48.4% durante el año pasado.
OM vs Mercado: Outset Medical, Inc. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -110.27% durante el año pasado.
Precio estable: OM no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: OM con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (0.9197 $) es inferior al precio justo (3.13 $).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (0.9197 $) es un 240.3% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (0) es inferior al del conjunto del sector (48.72).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (0) es inferior al del mercado en su conjunto (49.05).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (2.28) es inferior al del sector en su conjunto (4.82).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (2.28) es inferior al del mercado en su conjunto (3.18).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (2.15) es inferior al del conjunto del sector (33.75).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (2.15) es inferior al del mercado en su conjunto (10.24).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (-2.26) es superior al del conjunto del sector (-22.17).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (-2.26) es inferior al del mercado en su conjunto (28.35).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-140.62%) es inferior al del conjunto del sector (9.61%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-140.62%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-55.07%) es inferior al del conjunto del sector (0.3443%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-55.07%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.44%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (-37.93%) es inferior al del conjunto del sector (7.63%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (-37.93%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.79%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (41.97%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 32.92 % al 41.97 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '0.5473%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Venta de información privilegiada Más compras internas en un 182.17% en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.01.2025 | Nash Marc Officer |
Compra | 0.81 | 12 159 | 15 011 |
| 13.01.2025 | Trigg Leslie Officer |
Compra | 0.81 | 26 914 | 33 227 |
| 13.01.2025 | Ahmed Nabeel Chief Financial Officer |
Venta | 0.81 | 23 515 | 29 031 |
| 13.01.2025 | Brottem John L. General Counsel |
Venta | 0.81 | 16 599 | 20 492 |
| 13.01.2025 | Nash Marc Officer |
Venta | 0.81 | 12 159 | 15 011 |
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