Análisis de la empresa New York Mortgage Trust, Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (5.73 $) es inferior al precio justo (7.85 $)
- Los dividendos (15.69%) son superiores a la media del sector (1.92%).
- El nivel de deuda actual 71.19% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 152.51%.
Contras
- El rendimiento de la acción durante el último año (-30.11%) es inferior al promedio del sector (-9.83%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=-3.08%) es inferior a la media del sector (ROE=1.33%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| New York Mortgage Trust, Inc. | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -0.8% | 1.5% | -0.6% |
| 90 días | 12.1% | -19% | 9.1% |
| 1 año | -30.1% | -9.8% | 30.2% |
NYMT vs Sector: New York Mortgage Trust, Inc. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Real Estate" en un -20.27% durante el año pasado.
NYMT vs Mercado: New York Mortgage Trust, Inc. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -60.33% durante el año pasado.
Precio estable: NYMT no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: NYMT con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (5.73 $) es inferior al precio justo (7.85 $).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (5.73 $) es un 37% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (3.41) es inferior al del conjunto del sector (43.65).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (3.41) es inferior al del mercado en su conjunto (49.04).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.4826) es inferior al del sector en su conjunto (0.7524).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.4826) es inferior al del mercado en su conjunto (3.17).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (2.01) es inferior al del conjunto del sector (7.79).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (2.01) es inferior al del mercado en su conjunto (10.24).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (27.76) es superior al del conjunto del sector (23.9).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (27.76) es inferior al del mercado en su conjunto (28.32).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-3.08%) es inferior al del conjunto del sector (1.33%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-3.08%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-0.6575%) es inferior al del conjunto del sector (2.83%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-0.6575%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (3.02%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.79%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (71.19%) es bastante alto en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 152.51 % al 71.19 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 15.69% es superior a la media del sector '1.92%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 15.69% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.79.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 15.69% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (326.34%) se encuentran en un nivel incómodo.
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción
