Análisis de la empresa NorthWestern Corporation
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (4.93%) son superiores a la media del sector (2.55%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (14.51%) es superior al promedio del sector (-19.49%).
- El nivel de deuda actual 36.68% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 38.07%.
Contras
- El precio (54.84 $) es superior a la valoración justa (35.47 $)
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=6.97%) es inferior a la media del sector (ROE=21%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| NorthWestern Corporation | Utilities | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 3.1% | -28.5% | -2.8% |
| 90 días | 0.2% | -26.3% | -5.1% |
| 1 año | 14.5% | -19.5% | 13.4% |
NWE vs Sector: NorthWestern Corporation ha superado al sector "Utilities" en un 34% durante el año pasado.
NWE vs Mercado: NorthWestern Corporation ha superado al mercado en un 1.07% durante el año pasado.
Precio estable: NWE no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: NWE con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (54.84 $) es superior al precio justo (35.47 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (54.84 $) es un 35.3% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (15.94) es inferior al del conjunto del sector (21.19).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (15.94) es inferior al del mercado en su conjunto (49.14).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.11) es inferior al del sector en su conjunto (4.34).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.11) es inferior al del mercado en su conjunto (3.44).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (2.18) es superior al del sector en su conjunto (2.07).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (2.18) es inferior al del mercado en su conjunto (10.29).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (11.16) es inferior al del conjunto del sector (12.54).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (11.16) es inferior al del mercado en su conjunto (25.46).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (6.97%) es inferior al del conjunto del sector (21%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (6.97%) es inferior al del mercado en su conjunto (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (2.55%) es inferior al del conjunto del sector (5.07%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (2.55%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.33%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (5.79%) es inferior al del conjunto del sector (9.42%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (5.79%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.79%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (36.68%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 38.07 % al 36.68 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 4.93% es superior a la media del sector '2.55%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 4.93% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=1.
Crecimiento de dividendos: Los ingresos por dividendos de la empresa 4.93% han ido creciendo durante los últimos 5 años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (79.35%) se encuentran en un nivel cómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Venta de información privilegiada Más compras internas en un 1008.13% en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.02.2025 | Ide Britt E Director |
Compra | 54.32 | 38 133 | 702 |
| 12.12.2024 | Clark Anthony Thomas Director |
Venta | 51.95 | 384 430 | 7 400 |
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